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银河君信灵活配置混合I(519618)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-07 管理人:银河基金... 基金经理:石磊 等
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基金公告

银河君信混合:2018年第二季度报告

公告日期:2018-07-18

银河君信灵活配置混合型证券投资基金
        2018 年第 2 季度报告

                 2018 年 6 月 30 日




     基金管理人:银河基金管理有限公司

     基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

     报告送出日期:2018 年 7 月 18 日
                                                              银河君信混合 2018 年第 2 季度报告



                                      §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 16 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

                                    §2 基金产品概况
 基金简称                  银河君信混合
 场内简称                  -
 交易代码                  519616
 前端交易代码              -
 后端交易代码              -
 基金运作方式              契约型开放式
 基金合同生效日            2016 年 9 月 7 日
 报告期末基金份额总额      897,198,984.25 份
                           本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略
 投资目标
                           配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
                           本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和
                           固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债
 投资策略
                           券投资策略,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下
                           行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
                           本基金的业绩比较基准为:沪深 300        指数收益率×50%+上证国债
 业绩比较基准
                           指数收益率×50%
                           本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中
 风险收益特征              等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,
                           低于股票型基金。
 基金管理人                银河基金管理有限公司
 基金托管人                上海浦东发展银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简
                           银河君信混合 A         银河君信混合 C         银河君信混合 I
 称

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                                                                   银河君信混合 2018 年第 2 季度报告


 下属分级基金的场内简
                           -                         -                       -
 称
 下属分级基金的交易代
                           519616                    519617                  519618
 码
 报告期末下属分级基金
                           892,455,402.09 份         4,743,582.16 份         -份
 的份额总额
 下属分级基金的风险收
                           -                         -                       -
 益特征




                         §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                                   单位:人民币元

 主要财务指标                    报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
                               银河君信混合 A             银河君信混合 C         银河君信混合 I
 1.本期已实现收益                   15,586,899.49               77,653.70                        -
 2.本期利润                         11,370,678.35               54,553.80                        -
 3.加权平均基金份额
                                            0.0127                  0.0113                        -
 本期利润
 4.期末基金资产净值              914,322,886.79              4,843,191.48                        -
 5.期末基金份额净值                        1.0245                  1.0210                        -
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3、基金合同生效日为 2016 年 9 月 7 日。

4、本基金 2016 年 11 月 1 日, 银河君信混合 I 类基金份额全部赎回。



3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                       银河君信混合 A
  阶段      净值增长    净值增长率     业绩比较基        业绩比较基准收     ①-③       ②-④

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                                                                银河君信混合 2018 年第 2 季度报告


              率①      标准差②    准收益率③         益率标准差④
 过去三个
               1.26%        0.23%        -4.28%                0.57%       5.54%        -0.34%
 月
                                    银河君信混合 C
            净值增长   净值增长率   业绩比较基        业绩比较基准收
   阶段                                                                 ①-③        ②-④
              率①       标准差②   准收益率③          益率标准差④
 过去三个
               1.13%        0.23%        -4.28%                0.57%       5.41%        -0.34%
 月
                                    银河君信混合 I
            净值增长   净值增长率   业绩比较基        业绩比较基准收
   阶段                                                                 ①-③        ②-④
              率①       标准差②   准收益率③          益率标准差④
 过去三个
               0.00%        0.00%          0.00%               0.00%       0.00%         0.00%
 月
注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%



 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
 变动的比较




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                                                           银河君信混合 2018 年第 2 季度报告




注:本基金合同生效日为 2016 年 9 月 7 日,根据《银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》规定,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产

配置符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。



3.3 其他指标
注:无。



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                                                             银河君信混合 2018 年第 2 季度报告



                                  §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                      任本基金的基金经理期限        证券从业年
   姓名      职务                                                           说明
                       任职日期      离任日期           限
                                                                 硕士研究生学历,8 年金融
                                                                 行业相关从业经历。曾任
                                                                 职于上海原点资产管理有
                                                                 限公司研究部,2011 年
                                                                 11 月加入我公司,从事投
                                                                 资、研究相关工作。
                                                                 2017 年 1 月起担任银河银
                                                                 泰理财分红证券投资基金
                        2017 年
杨琪       基金经理                           -              8   的基金经理,银河君信灵
                        1月7日
                                                                 活配置混合型证券投资基
                                                                 金的基金经理,2017 年
                                                                 4 月起担任银河美丽优萃混
                                                                 合型证券投资基金的基金
                                                                 经理,2017 年 7 月起担任
                                                                 银河君耀灵活配置混合型
                                                                 证券投资基金的基金经理。


                                                                 硕士研究生学历,7 年金融
                                                                 行业相关从业经历。曾任
                                                                 职于上海汽车集团财务有
                                                                 限责任公司固定收益部、
                                                                 上海银行股份有限公司资
                                                                 产管理部,从事固定收益
                                                                 交易、研究与投资相关工
                                                                 作,2016 年 7 月加入我公
                                                                 司固定收益部。2016 年
                         2017 年                                 12 月起担任银河银富货币
刘铭       基金经理                           -              7
                       4 月 29 日                                市场基金的基金经理,
                                                                 2017 年 4 月起担任银河君
                                                                 尚灵活配置混合型证券投
                                                                 资基金的基金经理、银河
                                                                 君荣灵活配置混合型证券
                                                                 投资基金的基金经理、银
                                                                 河君信灵活配置混合型证
                                                                 券投资基金的基金经理、
                                                                 银河君盛灵活配置混合型
                                                                 证券投资基金的基金经理、
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                                                         银河君信混合 2018 年第 2 季度报告


                                                              银河君润灵活配置混合型
                                                              证券投资基金的基金经理、
                                                              银河君耀灵活配置混合型
                                                              证券投资基金的基金经理、
                                                              银河君腾灵活配置混合型
                                                              证券投资基金的基金经理、
                                                              银河鑫利灵活配置混合型
                                                              证券投资基金的基金经理,
                                                              2017 年 6 月起担任银河钱
                                                              包货币市场基金的基金经
                                                              理,2017 年 12 月起担任银
                                                              河铭忆 3 个月定期开放债
                                                              券型发起式证券投资基金
                                                              的基金经理,2018 年 3 月
                                                              起担任银河庭芳 3 个月定
                                                              期开放债券型发起式证券
                                                              投资基金的基金经理、银
                                                              河鑫月享 6 个月定期开放
                                                              灵活配置混合型证券投资
                                                              基金的基金经理,2018 年
                                                              6 月起担任银河景行 3 个月
                                                              定期开放债券型发起式证
                                                              券投资基金的基金经理。
注:1、上表中任职,离任日期均为我公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其

他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,

在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金

份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的

理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完

善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。




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                                                            银河君信混合 2018 年第 2 季度报告



4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、

研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同

投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收

益率差异进行了分析。

    针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除

外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行

了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异

常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

易。



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    上半年国内经济仍有韧性,2018 年一季度 GDP 同比增长 6.8%。但在固定资产投资增速、社

零增速下滑,进出口受贸易摩擦影响波动下行的背景下,经济下滑的风险仍在。1-5 月,全国固

定资产投资规模同比增长 6.1%,较前四个月累计增速下滑 0.9%。前 5 个月,出口同比增长

5.5%,进口同比增长 12.6%,贸易顺差 6498.1 亿元,收窄 31%。1-5 月社会消费品零售总额同比

9.5%,其中 5 月社零增速同比 8.5%,创过去十五年来新低。海外方面,美国经济强劲,3 月和

6 月如期加息。欧洲经济呈现疲弱趋势。今年上半年货币政策在维持中性的同时,明显有边际放

松的倾向。1~2 月份央行通过普惠金融定向降准和 CRA 的运用,确保了流动性的平稳。4 月份通

过 MLF 到期续作和定向降准,释放了流动性。6 月公告定向降准支持债转股和小微企业贷款继续

释放利好信号。在紧信用的政策背景下,社融下滑明显,5 月社融规模增量 7068 亿元,创 22 个

月以来新低。

    在货币政策和基本面利好的环境下,债券市场收益率显著下行,中债财富综合指数上涨

3.81%。利率债方面,10 年国开从年初的 5.0 下行 75bp 至 4.25,10 年国债从年初的 3.9 下行

42bp 至 3.48。信用债方面,受信用风险事件影响,各类别信用债利差开始出现分化,高评级信

用利差较为平稳,低评级信用品种短端及长端信用利差均有较大幅度上行。

    权益市场方面,在宏观经济下滑预期攀升和贸易摩擦加剧的背景下,上半年整体呈弱势下行
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                                                              银河君信混合 2018 年第 2 季度报告


趋势,沪深 300 指数下跌 14.1%,各板块走势分化。医药、计算机、食品饮料和休闲服务板块表

现较好,通信、电气设备、建筑装饰和有色金融等行业出现明显回调。

    在今年股市走势偏弱的影响下,上半年上证转债指数下跌 3.76%。医药和计算机板块转债表

现良好,光伏和建筑等板块转债下跌明显。

    在本季度的运作期内,调整了同业存单和信用债的配置比例,积极参与了新股网下申购。




4.5 报告期内基金的业绩表现
    报告期内银河君信混合 A 净值增长率为 1.26%,同期业绩比较基准收益率为-4.28%;银河君

信混合 C 净值增长率为 1.13%,同期业绩比较基准收益率为-4.28%。



4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    无。



                                   §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                    占基金总资产的比例
 序号                项目                     金额(元)
                                                                          (%)
   1    权益投资                                 121,450,892.44                        10.02
        其中:股票                               121,450,892.44                        10.02
   2    基金投资                                             -                              -
   3    固定收益投资                          1,062,110,100.00                         87.63
        其中:债券                            1,062,110,100.00                         87.63
               资产支持证券                                  -                              -
   4    贵金属投资                                           -                              -
   5    金融衍生品投资                                       -                              -
   6    买入返售金融资产                           2,000,000.00                         0.17
        其中:买断式回购的买入返售
                                                             -                              -
        金融资产
   7    银行存款和结算备付金合计                   3,176,036.08                         0.26
   8    其他资产                                  23,256,516.00                         1.92
   9    合计                                  1,211,993,544.52                        100.00



                                     第 9 页 共15 页
                                                                       银河君信混合 2018 年第 2 季度报告




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                               占基金资产净值比例
代码                行业类别                        公允价值(元)
                                                                                         (%)
    A   农、林、牧、渔业                                                  -                           -
    B   采矿业                                                            -                           -
    C   制造业                                               108,661,506.45                      11.82
        电力、热力、燃气及水生产和供
    D                                                             71,559.85                        0.01
        应业
    E   建筑业                                                            -                           -
    F   批发和零售业                                                      -                           -
    G   交通运输、仓储和邮政业                                            -                           -
    H   住宿和餐饮业                                                      -                           -
        信息传输、软件和信息技术服务
    I                                                                     -                           -
        业
    J   金融业                                                   909,000.00                        0.10
    K   房地产业                                               7,134,000.00                        0.78
    L   租赁和商务服务业                                       4,593,600.00                        0.50
    M   科学研究和技术服务业                                              -                           -
    N   水利、环境和公共设施管理业                                81,226.14                        0.01
    O   居民服务、修理和其他服务业                                        -                           -
    P   教育                                                              -                           -
    Q   卫生和社会工作                                                    -                           -
    R   文化、体育和娱乐业                                                -                           -
    S   综合                                                              -                           -
        合计                                                 121,450,892.44                      13.21




5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                     占基金资产净值
序号     股票代码          股票名称          数量(股)         公允价值(元)
                                                                                       比例(%)
1              603517          绝味食品           544,100         23,097,045.00                    2.51
2              002304          洋河股份           146,000         19,213,600.00                    2.09

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                                                                      银河君信混合 2018 年第 2 季度报告


3               000651        格力电器           349,926       16,499,010.90                      1.79
4               600519        贵州茅台            21,138       15,461,601.48                      1.68
5               603579        荣泰健康           211,600       14,803,536.00                      1.61
6               002415        海康威视           199,941       7,423,809.33                       0.81
7               000002        万 科A            290,000       7,134,000.00                       0.78
8               600887        伊利股份           180,000       5,022,000.00                       0.55
9               002027        分众传媒           480,000       4,593,600.00                       0.50
10              603515        欧普照明            92,900       4,342,146.00                       0.47




5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号              债券品种                   公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
    1    国家债券                                                 -                                  -
    2    央行票据                                                 -                                  -
    3    金融债券                                   202,994,400.00                              22.08
         其中:政策性金融债                         102,553,400.00                              11.16
    4    企业债券                                                 -                                  -
    5    企业短期融资券                             607,319,200.00                              66.07
    6    中期票据                                   120,803,000.00                              13.14
    7    可转债(可交换债)                           1,600,500.00                               0.17
    8    同业存单                                   129,393,000.00                              14.08
    9    其他                                                     -                                  -
    10   合计                                     1,062,110,100.00                            115.55




5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                     占基金资产净值
序号        债券代码          债券名称         数量(张)      公允价值(元)
                                                                                       比例(%)
                              17 浦发银行
1               111709425                          1,300,000   124,566,000.00                   13.55
                                     CD425
                              17 中航资本
2               011758104                            900,000    90,594,000.00                    9.86
                                   SCP003
                                  17 同方
2               011769042                            900,000    90,594,000.00                    9.86
                                   SCP006
                              18 建信租赁
3                 1822008                            900,000    90,297,000.00                    9.82
                                     债 01
                                17 淮南矿
4               041755018                            600,000    60,414,000.00                    6.57
                                     CP001
                              17 恒信租赁
5               011788004                            600,000    60,390,000.00                    6.57
                                   SCP003
                                         第 11 页 共15 页
                                                          银河君信混合 2018 年第 2 季度报告




 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
 明细
 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。



 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金未进行贵金属投资。



 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。



 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
 注:本基金暂不参与股指期货。



 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
 5.10.1 本期国债期货投资政策
 注:本基金暂不参与国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
 注:本基金未投资国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价
     无。



 5.11 投资组合报告附注
 5.11.1

     本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一

 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
                                   第 12 页 共15 页
                                                                        银河君信混合 2018 年第 2 季度报告



 5.11.2
         报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

 5.11.3 其他资产构成
 序号                    名称                                       金额(元)
     1      存出保证金                                                                      103,665.17
     2      应收证券清算款                                                                             -
     3      应收股利                                                                                   -
     4      应收利息                                                                    23,152,850.83
     5      应收申购款                                                                                 -
     6      其他应收款                                                                                 -
     7      待摊费用                                                                                   -
     8      其他                                                                                       -
     9      合计                                                                        23,256,516.00



 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                                 占基金资产净值比例
     序号          债券代码             债券名称          公允价值(元)
                                                                                       (%)
 1                           132002       15 天集 EB             1,600,500.00                       0.17



 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。



 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
         无。

                                      §6 开放式基金份额变动
                                                                                               单位:份
                   项目                     银河君信混合 A         银河君信混合 C      银河君信混合 I
  报告期期初基金份额总额                   922,680,508.15           5,008,039.39                      -
  报告期期间基金总申购份额                             29.00          223,842.08                      -
  减:报告期期间基金总赎回份额               30,225,135.06             488,299.31                      -
  报告期期间基金拆分变动份额
                                                             -                   -                    -
  (份额减少以"-"填列)
  报告期期末基金份额总额                   892,455,402.09           4,743,582.16                      -
 注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额。

 2、总赎回份额含转换出份额。

 3、基金合同生效日为:2016 年 9 月 7 日。
                                          第 13 页 共15 页
                                                                 银河君信混合 2018 年第 2 季度报告




                   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。




                        §8 影响投资者决策的其他重要信息


  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                    报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况
投资
              持有基金份额比例
者类   序                            期初          申购       赎回                        份额占
                达到或者超过                                            持有份额
 别    号                            份额          份额       份额                          比
               20%的时间区间

机构    1     20180401-20180630 782,287,554.96         0.00   0.00 782,287,554.96         87.19%

                                     产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在

市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价

格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。




  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

       无。




                                    第 14 页 共15 页
                                                        银河君信混合 2018 年第 2 季度报告




                                §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录

   1、中国证监会批准设立银河君信灵活配置混合型证券投资基金的文件

   2、《银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

   3、《银河君信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

   4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

   5、银河君信灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

   6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告



9.2 存放地点
   中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层



9.3 查阅方式
   投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

   咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

   公司网址:http://www.galaxyasset.com




                                                             银河基金管理有限公司
                                                                   2018 年 7 月 18 日




                                 第 15 页 共15 页
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