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银河君信灵活配置混合I(519618)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-07 管理人:银河基金... 基金经理:石磊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2026652.29 2811674.55 1420971.08 1420971.08
交易性金融资产 778081607.05 1183560992.44 935762760.10 935762760.10
资产支持证券投资 -- -- 10010000.00 10010000.00
股票投资市值 30669916.65 121450892.44 115788352.40 115788352.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 747411690.40 1062110100.00 809964407.70 809964407.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 362921.53 364361.53 2851528.90 2851528.90
存出保证金 103018.02 103665.17 85447.41 85447.41
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15278217.08 23152850.83 7897581.98 7897581.98
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 80000315.00 2000000.00 9000000.00 9000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 875852730.97 1211993544.52 957018289.47 957018289.47
应付基金管理费 449358.00 455573.27 484415.69 484415.69
应付基金托管费 74893.03 75928.90 80735.99 80735.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1368.24 2016.83 3492.75 3492.75
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 206394.25 188418.13 173118.36 173118.36
应付证券交易清算款 -- 1787829.48 996231.83 996231.83
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 71698.88 71698.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 167013.48 -- --
卖出回购金融资产款 -- 289879045.18 -- --
应交税金 61751.43 77421.43 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 150000.00 194219.55 150000.00 150000.00
负债总值 943764.95 292827466.25 1959693.50 1959693.50
实收基金 855340520.55 897198984.25 928353265.94 928353265.94
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 19568445.47 21967094.02 26705330.03 26705330.03
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 874908966.02 919166078.27 955058595.97 955058595.97
负债及持有人权益合计 875852730.97 1211993544.52 957018289.47 957018289.47
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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