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银河君信灵活配置混合I(519618)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-07 管理人:银河基金... 基金经理:石磊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 831,729,189.29 862,601,098.46 874,908,966.02 891,650,500.76
股票市值(元) 164,690,852.49 204,526,802.45 30,669,916.65 126,163,405.06
股票投资占总资产比例(%) 16.64 21.55 3.50 11.54
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 17,707,941.52 16,643,504.84 15,381,235.10 23,664,041.10
其他资产占总资产比例(%) 1.79 1.75 1.76 2.17
债券市值(不含国债)(元) 804,800,770.10 699,951,240.00 747,411,690.40 930,162,573.24
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 81.32 73.76 85.34 85.12
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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