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银河君荣灵活配置混合A(519619)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-05 管理人:银河基金... 基金经理:刘铭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -9283610.55 -3270357.06 43734545.21 32944529.07
其中:股票 2494037.42 3498092.10 21267968.19 8198748.53
债券 54236.37 54786.60 -1040403.18 -915643.15
资产支持证券 -- -- -4018.02 -750.48
衍生工具 -- -- -- --
股利 2817938.28 1701294.06 1096801.99 698331.71
公允价值变动收益 -15746940.56 -9125930.11 8155086.02 15963204.40
利息合计 1096500.63 600871.19 14201657.97 8943322.96
其中:存款利息收入 61540.89 55659.27 198957.52 120200.62
债券利息收入 706748.73 229295.57 11550095.15 7383459.52
资产支持证券利息收入 -- -- 193230.64 143698.05
买入返售金融资产收入 328211.01 315916.35 2259374.66 1295964.77
其他收入 617.31 529.10 57452.24 57315.10
收入合计 -9283610.55 -3270357.06 43734545.21 32944529.07
管理费 674630.81 369639.19 3042860.64 2172642.97
托管费 168657.78 92409.87 760715.11 543160.68
销售服务费 90452.37 52197.66 104627.36 60760.43
交易费用 355885.76 336294.53 998035.53 632372.74
利息支出 40339.00 39474.52 201458.09 171995.76
其中:卖出回购金融资产支出 40339.00 39474.52 201458.09 171995.76
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 187696.00 103226.56 250712.64 123778.99
费用合计 1517662.16 993242.33 5358409.37 3704711.57
利润总额 -10801272.71 -4263599.39 38376135.84 29239817.50
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