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银河君荣灵活配置混合A(519619)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-05 管理人:银河基金... 基金经理:刘铭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 531995.33 1779834.30 61215585.74 61215585.74
交易性金融资产 93129941.81 100602891.65 81181214.56 81181214.56
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 64000856.21 80715891.65 63742662.76 63742662.76
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 29129085.60 19887000.00 17438551.80 17438551.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9093.80 372913.30 2024689.74 2024689.74
存出保证金 6850.26 211711.59 47526.88 47526.88
应收证券交易清算款 -- 156515.98 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 805242.19 130566.21 443280.22 443280.22
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 60800000.00 60800000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 94483123.39 103254433.03 205712297.14 205712297.14
应付基金管理费 49673.26 52698.78 75413.29 75413.29
应付基金托管费 12418.33 13174.70 18853.32 18853.32
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 5908.68 7102.08 10060.43 10060.43
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 565.02 2483.50 167511.85 167511.85
应付证券交易清算款 -- -- 60800000.00 60800000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 58936.68 58936.68
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2.95 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 30000.00 84302.56 90000.00 90000.00
负债总值 98568.24 159761.62 61220775.57 61220775.57
实收基金 104839225.61 106978867.54 143177862.51 143177862.51
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -10454670.46 -3884196.13 1313659.06 1313659.06
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 94384555.15 103094671.41 144491521.57 144491521.57
负债及持有人权益合计 94483123.39 103254433.03 205712297.14 205712297.14
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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