基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银河君荣灵活配置混合A > 资产配置

银河君荣灵活配置混合A(519619)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-05 管理人:银河基金... 基金经理:刘铭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 123,559,479.76 110,859,556.43 94,384,555.15 105,824,698.01
股票市值(元) 87,397,208.48 74,549,103.85 64,000,856.21 74,830,303.89
股票投资占总资产比例(%) 65.28 67.15 67.74 70.57
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 230,810.60 1,938,343.39 812,092.45 406,851.56
其他资产占总资产比例(%) 0.17 1.75 0.86 0.38
债券市值(不含国债)(元) 22,557,831.40 32,179,199.00 29,129,085.60 21,830,200.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 16.85 28.98 30.83 20.59
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈