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银河君润混合A(519627)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-27 管理人:银河基金... 基金经理:余科苗 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1100578.12 10011579.60 1716314.04 1716314.04
交易性金融资产 688892952.06 633822083.30 601034400.47 601034400.47
资产支持证券投资 1023500.00 2008500.00 -- --
股票投资市值 11484650.00 44659774.54 65782657.87 65782657.87
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 676384802.06 587153808.76 535251742.60 535251742.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 154310.33 675751.49 515903.78 515903.78
存出保证金 36022.77 53170.68 13392.91 13392.91
应收证券交易清算款 1191927.85 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9475458.81 12436199.27 4849720.71 4849720.71
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 25674270.26 6000000.00 6000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 700851249.94 682673054.60 614129731.91 614129731.91
应付基金管理费 308550.78 303775.69 318483.40 318483.40
应付基金托管费 51425.12 50629.29 53080.55 53080.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 13.11 16.10 32.82 32.82
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 28021.18 112102.94 94258.11 94258.11
应付证券交易清算款 -- 9174219.73 1022240.00 1022240.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 636.46 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 143754.16 26436.80 -- --
卖出回购金融资产款 94365418.45 54972835.04 -- --
应交税金 55638.14 61806.14 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 150000.00 184300.75 150000.00 150000.00
负债总值 95103457.40 64886122.48 1638094.88 1638094.88
实收基金 599040368.93 598989784.14 599220199.22 599220199.22
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 6707423.61 18797147.98 13271437.81 13271437.81
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 605747792.54 617786932.12 612491637.03 612491637.03
负债及持有人权益合计 700851249.94 682673054.60 614129731.91 614129731.91
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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