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银河君润混合C(519628)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-27 管理人:银河基金... 基金经理:余科苗 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 630,964,307.83 623,885,988.76 605,747,792.54 625,187,992.20
股票市值(元) 91,145,037.58 48,863,589.15 11,484,650.00 26,156,028.20
股票投资占总资产比例(%) 10.72 5.89 1.64 3.85
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 16,404,549.60 15,962,725.75 10,703,409.43 7,985,594.37
其他资产占总资产比例(%) 1.93 1.92 1.53 1.17
债券市值(不含国债)(元) 733,480,372.10 678,812,900.00 676,384,802.06 638,440,816.06
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 86.23 81.81 96.51 93.87
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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