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银河睿利混合C(519630)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-29 管理人:银河基金... 基金经理:何晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -18538697.25 -6251352.49 29814719.84 17301382.88
其中:股票 -17726101.65 -2795474.22 17505821.40 6839378.04
债券 -251065.64 -272199.61 -48009.80 41280.20
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 727483.12 313860.80 2586169.40 1562973.30
公允价值变动收益 -7381227.78 -6796231.91 4164901.69 6442226.77
利息合计 6092140.42 3298692.41 5605662.13 2415349.98
其中:存款利息收入 37688.66 21926.98 155630.47 103502.72
债券利息收入 5867441.88 3104532.02 3015589.77 756409.16
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 187009.88 172233.41 2434441.89 1555438.10
其他收入 74.28 0.04 175.02 174.59
收入合计 -18538697.25 -6251352.49 29814719.84 17301382.88
管理费 1212964.43 635589.27 1301072.80 628152.90
托管费 262808.85 137710.96 281899.12 136099.75
销售服务费 181908.15 95321.88 198318.92 97392.38
交易费用 762550.78 436419.15 846636.57 442827.86
利息支出 40678.54 27441.51 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 40678.54 27441.51 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 183948.72 102284.75 181828.30 83513.76
费用合计 2660142.27 1442845.25 2809755.71 1387986.65
利润总额 -21198839.52 -7694197.74 27004964.13 15913396.23
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