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银河睿利混合C(519630)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-29 管理人:银河基金... 基金经理:何晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3453896.71 157179.31 3298970.33 3298970.33
交易性金融资产 178397973.77 206113778.20 201724679.85 201724679.85
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 62491973.77 63876278.20 60666479.85 60666479.85
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 115906000.00 142237500.00 141058200.00 141058200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 327259.83 294880.39 1639850.47 1639850.47
存出保证金 12366.76 12458.41 36291.92 36291.92
应收证券交易清算款 828523.33 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2490828.04 2433607.28 1008167.12 1008167.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 20000230.00 20000230.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 185510848.44 209011903.59 227708189.69 227708189.69
应付基金管理费 94958.09 101444.59 115401.27 115401.27
应付基金托管费 20574.23 21979.62 25003.63 25003.63
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 14240.11 15213.66 17307.71 17307.71
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 116458.05 143937.22 95365.47 95365.47
应付证券交易清算款 -- -- 1066442.61 1066442.61
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 5989.48 -- --
卖出回购金融资产款 -- 9999785.00 -- --
应交税金 7371.95 13283.42 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 140000.00 79341.35 150000.00 150000.00
负债总值 393602.43 10380974.34 1469520.69 1469520.69
实收基金 199310391.98 199319724.68 199303900.78 199303900.78
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -14193145.97 -688795.43 26934768.22 26934768.22
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 185117246.01 198630929.25 226238669.00 226238669.00
负债及持有人权益合计 185510848.44 209011903.59 227708189.69 227708189.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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