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银河睿利混合C(519630)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-29 管理人:银河基金... 基金经理:何晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 255,190,858.77 168,627,197.87 185,117,246.01 194,839,482.10
股票市值(元) 73,284,864.16 35,486,313.23 62,491,973.77 67,923,843.16
股票投资占总资产比例(%) 28.47 21.01 33.69 34.80
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,973,370.44 2,396,884.36 3,331,718.13 2,131,175.02
其他资产占总资产比例(%) 1.16 1.42 1.80 1.09
债券市值(不含国债)(元) 126,429,352.90 65,275,337.40 115,906,000.00 122,298,740.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 49.12 38.65 62.48 62.66
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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