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银河君欣债券A(519631)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-02 管理人:银河基金... 基金经理:蒋磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 73299458.55 1552316.93 4914354.24 3088423.36
其中:股票 -- -- -- --
债券 -6219068.21 138630.44 154118.92 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 9371395.74 133853.11 11552.68 25190.00
利息合计 69696835.38 1252463.63 4748435.84 3063225.86
其中:存款利息收入 422014.05 21191.08 3319059.09 2721620.54
债券利息收入 68601301.08 1173794.99 484433.72 23889.32
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 673520.25 57477.56 944943.03 317716.00
其他收入 450295.64 27369.75 246.80 7.50
收入合计 73299458.55 1552316.93 4914354.24 3088423.36
管理费 4783734.69 112920.75 310988.98 198844.10
托管费 1594578.22 37640.24 103663.00 66281.35
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 47104.25 2688.19 2323.62 175.50
利息支出 4674183.72 15174.92 18342.70 --
其中:卖出回购金融资产支出 4674183.72 15174.92 18342.70 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 88532.15 44999.82 113155.00 48431.24
费用合计 11325373.89 215271.26 548473.30 313732.19
利润总额 61974084.66 1337045.67 4365880.94 2774691.17
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