基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银河君欣债券A > 利润分配表

银河君欣债券A(519631)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-02 管理人:银河基金... 基金经理:蒋磊,何晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 26955301.64 73299458.55 1552316.93 4914354.24
其中:股票 -- -- -- --
债券 9401316.86 -6219068.21 138630.44 154118.92
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -11950810.39 9371395.74 133853.11 11552.68
利息合计 29023850.49 69696835.38 1252463.63 4748435.84
其中:存款利息收入 428398.58 422014.05 21191.08 3319059.09
债券利息收入 27647961.46 68601301.08 1173794.99 484433.72
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 947490.45 673520.25 57477.56 944943.03
其他收入 480944.68 450295.64 27369.75 246.80
收入合计 26955301.64 73299458.55 1552316.93 4914354.24
管理费 2339890.34 4783734.69 112920.75 310988.98
托管费 779963.44 1594578.22 37640.24 103663.00
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 43140.92 47104.25 2688.19 2323.62
利息支出 1798274.66 4674183.72 15174.92 18342.70
其中:卖出回购金融资产支出 1798274.66 4674183.72 15174.92 18342.70
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 106198.63 88532.15 44999.82 113155.00
费用合计 5094002.04 11325373.89 215271.26 548473.30
利润总额 21861299.60 61974084.66 1337045.67 4365880.94
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈