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银河君欣债券A(519631)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-02 管理人:银河基金... 基金经理:蒋磊,何晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 118,126.3396 16,074.2648 98,455.1584 35,745.4460 -69.74% 37,288.6649 39,915.8844
2019-06-30 235,913.3491 19,412.0497 137,199.0592 118,126.3396 -49.93% 119,458.5734 119,514.0998
2019-03-31 247,002.0804 201,667.0981 212,755.8294 235,913.3491 -4.49% 244,810.7580 273,872.1633
2018-12-31 353,099.8595 56,032.5049 162,130.2840 247,002.0804 -30.05% 263,599.1989 310,368.5976
2018-09-30 8,891.6399 344,581.5289 373.3092 353,099.8595 3,871.14% 386,073.5218 386,258.7602
2018-06-30 6,486.2404 3,740.0611 1,334.6617 8,891.6399 37.08% 10,503.1420 10,919.2116
2018-03-31 11,586.1584 1,246.4205 6,346.3384 6,486.2404 -44.02% 7,600.7297 7,835.7439
2017-12-31 129.3072 11,507.1944 50.3433 11,586.1584 8,860.18% 13,447.9317 14,654.2875
2017-09-30 20,031.8396 142.4358 20,044.9682 129.3072 -99.35% 151.6747 190.7255
2017-06-30 20,028.9860 5.6005 2.7469 20,031.8396 0.01% 20,309.3544 20,320.9198
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