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银河君欣债券A(519631)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-02 管理人:银河基金... 基金经理:蒋磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 23.5913 1.9412 13.7199 11.8126 -49.93% 11.9459 11.9514
2019-03-31 24.7002 20.1667 21.2756 23.5913 -4.49% 24.4811 27.3872
2018-12-31 35.3100 5.6033 16.2130 24.7002 -30.05% 26.3599 31.0369
2018-09-30 0.8892 34.4582 0.0373 35.3100 3,871.14% 38.6074 38.6259
2018-06-30 0.6486 0.3740 0.1335 0.8892 37.08% 1.0503 1.0919
2018-03-31 1.1586 0.1246 0.6346 0.6486 -44.02% 0.7601 0.7836
2017-12-31 0.0129 1.1507 0.0050 1.1586 8,860.18% 1.3448 1.4654
2017-09-30 2.0032 0.0142 2.0045 0.0129 -99.35% 0.0152 0.0191
2017-06-30 2.0029 0.0006 0.0003 2.0032 0.01% 2.0309 2.0321
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