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银河君欣债券A(519631)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-02 管理人:银河基金... 基金经理:蒋磊,何晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 33870169.13 5974356.66 1255270.11 24350746.69
交易性金融资产 1023774960.00 3027646128.60 105859981.50 60867447.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1023774960.00 3027646128.60 105859981.50 60867447.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1767720.96 -- 191015.55 3641.50
存出保证金 20577.71 3764.07 6580.03 323.85
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 25675596.22 47545176.16 1842298.72 1321715.74
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 31974.42 3996.80 36970.42 59999000.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 110000000.00 22512553.77 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1195140998.44 3103685976.06 109192116.33 146542875.28
应付基金管理费 334797.07 782297.88 20981.16 4848.71
应付基金托管费 111599.06 260765.96 6993.70 1616.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 15997.50 34709.04 925.00 400.00
应付证券交易清算款 -- 18555.43 1002595.21 12021102.82
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 11801.74 221413.21 1100981.62 10857.87
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 542941.25 -865.07 -5275.69
卖出回购金融资产款 -- 465616914.07 2000000.00 --
应交税金 -- 196370.45 3464.90 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 81068.82 20019.87 25619.89 30008.15
负债总值 555264.19 467693987.16 4160696.41 12063558.11
实收基金 1181263395.97 2470020803.62 88916398.58 115861583.64
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 13322338.28 165971185.28 16115021.34 18617733.53
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1194585734.25 2635991988.90 105031419.92 134479317.17
负债及持有人权益合计 1195140998.44 3103685976.06 109192116.33 146542875.28
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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