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银河鸿利混合I(519647)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:银河基金... 基金经理:余科苗 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1062965.70 1147515.81 12258097.43 12258097.43
交易性金融资产 672191250.00 555089990.85 763960876.38 763960876.38
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 12720700.00 46730740.85 93630425.78 93630425.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 659470550.00 508359250.00 670330450.60 670330450.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1327599.19 470117.40 3400047.60 3400047.60
存出保证金 111485.72 55000.31 31405.90 31405.90
应收证券交易清算款 1191581.16 2623430.62 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12392509.15 12012072.43 7544259.63 7544259.63
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 119.82 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 36000000.00 30000165.00 30000165.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 688277510.74 607398127.42 817194851.94 817194851.94
应付基金管理费 307543.44 295733.07 408574.30 408574.30
应付基金托管费 128143.13 123222.13 170239.30 170239.30
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 25478.74 24474.10 33957.35 33957.35
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 27478.03 104094.55 113332.02 113332.02
应付证券交易清算款 1010759.42 3617237.99 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1416.27 -- 115218.99 115218.99
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 91915.02 -- 8748.90 8748.90
卖出回购金融资产款 80999722.00 4300000.00 13000000.00 13000000.00
应交税金 19530.17 48705.25 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 250000.00 298356.09 290000.00 290000.00
负债总值 82861986.22 8811823.18 14140070.86 14140070.86
实收基金 581397651.44 585852241.69 791416199.93 791416199.93
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 24017873.08 12734062.55 11638581.15 11638581.15
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 605415524.52 598586304.24 803054781.08 803054781.08
负债及持有人权益合计 688277510.74 607398127.42 817194851.94 817194851.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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