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银河鸿利混合I(519647)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:银河基金... 基金经理:余科苗 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 609,730,929.60 606,304,810.14 605,415,524.52 600,944,092.58
股票市值(元) 101,679,103.36 81,052,519.81 12,720,700.00 26,704,400.00
股票投资占总资产比例(%) 16.66 13.34 1.85 4.44
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,157,880.56 8,316,579.47 13,695,695.85 8,694,821.64
其他资产占总资产比例(%) 1.17 1.37 1.99 1.44
债券市值(不含国债)(元) 457,722,150.00 469,534,450.00 659,470,550.00 495,488,750.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 74.99 77.30 95.81 82.33
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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