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银河增利债券A(519660)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-17 管理人:银河基金... 基金经理:韩晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

银河增利债券:份额发售公告

公告日期:2013-05-29

              银河增利债券型发起式证券投资基金份额发售公告基金管理人:银河基金管理有限公司
    基金托管人:北京银行股份有限公司
    银河增利债券型发起式证券投资基金份额发售公告
    重要提示
    1、银河增利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2013年5月22日证监许可【2013】676号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
    2、本基金的管理人为银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”),注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)。
    3、本基金的类别为债券型发起式证券投资基金,本基金的运作方式为契约型开放式。
    4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    5、本基金将自2013年6月3日至2013年6月28日,通过场内和场外两种方式向社会公开发售。
    场外发售渠道为基金管理人的直销机构及场外代销机构的代销网点 场内发售渠道为通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)开放式基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位。
    直销机构:银河基金管理有限公司及其北京分公司、深圳分公司、广州分公司、哈尔滨分公司、南京分公司、银河基金管理有限公司网上交易平台。
    场外代销机构:北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司 、国联证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、天相投资顾问有公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、诚浩证券有限责任公司。
    场内代销机构:通过上证所基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位。
    6、根据中国证监会规定,一个投资者只能开设和使用一个基金账户 不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
    7、投资者通过直销机构首次认购基金份额单笔最低限额为人民币50,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。通过本公司网上交易系统办理本基金认购业务不受直销机构最低认购金额的限制,单笔认购最低金额为1,000元。
    投资者通过场外代销机构首次认购基金份额单笔最低限额为人民币1,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。
    场内交易时,投资者通过上证所会员单位首次认购基金份额单笔最低限额为人民币1,000元,且每笔认购金额必须是100元的整数倍,同时单笔认购最高不超过99,999,900元。
    基金管理人可根据市场状况和投资者需求调整直销机构的最低认购标准,并及时公告。?
    8、本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人将运用公司股东资金、公司高级管理人员及本基金基金经理认购本基金的金额合计不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但发起份额认购人(基金管理人股东、基金管理人、基金管理人的高级管理人员或基金经理等)对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿,投资人及发起份额认购人均自行承担投资风险。基金成立满三年之日,若本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,且无法通过召开持有人大会延期,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。上述机构、人员承诺持有认购份额的期限不少于三年。期间份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或基金经理在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响
    9、本基金最低募集份额总额不少于5000万份,基金最低募集金额不少于5000万元。
    10、投资者T日提交认购申请后,可于T+2日后到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。基金销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表该基金销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记人(中国证券登记结算公司)的确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后第二天起到原销售网点打印认购成交确认凭证。
    11、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请详细阅读刊登在2013年5月29日《中国证券报》和《证券日报》上的《银河增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》。
    12、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.galaxyassset.com)。
    13、投资者所在地若未开设基金销售网点,请拨打本公司的客户服务电话(400-820-0860)咨询购买事宜。
    14、募集期内,本基金有可能新增代销机构,请留意近期本公司及各代销机构的公告,或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。
    15、本基金发行期间部分销售机构周六、周日仍然受理认购业务,所受理的认购委托与下一交易日合并办理,具体情况可咨询相关销售机构。
    16、基金管理人可综合各种情况对发行安排做适当调整。
    17、风险提示:
    (1)投资有风险,投资人认购本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》等相关法律文件。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
    (2)本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值,投资人存在遭受损失的风险。
    (3)基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
    (4)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    一、基金募集的基本情况
    (一)基金名称
    银河增利债券型发起式证券投资基金
    (二)基金代码
    A 类:519660 (场内代码:521660)
    C 类:519661 (场内代码:521661)
    (三)基金类型
    债券型发起式证券投资基金
    (四)基金存续期限
    不定期
    (五)基金份额面值
    基金份额发售面值为1.00元人民币
    (六)发起资金认购
    基金管理人运用固有资金认购金额不低于1,000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。
    (七)基金的最低募集份额总额和金额
    基金募集份额总额不少于5000 万份,基金募集金额不少于5000 万元。
    (八)投资目标
    本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的具有投资价值的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
    (九)投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金债券投资占基金资产的比例不低于80%,股票投资(含权证)占基金资产的比例为0%-20%,可转债投资比例不高于基金资产净值的30%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行,现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。
    (十)发售对象
    本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    (十一)销售机构
    1、直销机构:银河基金管理有限公司及其北京分公司、深圳分公司、广州分公司、哈尔滨分公司、南京分公司、银河基金管理有限公司网上交易平台。
    2、场外代销机构:北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司 、国联证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、天相投资顾问有公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、诚浩证券有限责任公司。
    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
    3、场内代销机构:通过上证所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上证所会员。具体以上证所最新公布名单为准。
    (十二)基金募集期与基金合同生效
    本基金募集期为2013年6月3日至2013年6月28日。基金管理人可以根据认购情况提前终止或延迟发售时间,但最长不得超过3个月的基金募集期。
    本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于5000万份,基金募集金额不少于5000万元,并且基金份额持有人的人数不少于200人,其中,基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员资金认购本基金的金额不少于1000万元,且承诺认购的本基金份额持有期不少于3年,在满足上述条件时,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
    本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
    二、发售方式及相关规定
    (一)基金募集期内,本基金面向个人和机构投资者同时发售。
    (二)认购方式
    本基金认购采取金额认购的方式。
    (三)认购费率
    本基金A 类基金份额在认购时收取认购费,C 类基金份额在认购时不收取认购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金场内、场外采用相同的认购费率。
    本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
    通过基金管理人的直销柜台认购本基金A 类份额的养老金客户认购费率如下:
    认购金额    认购费率
    50万元以下    0.24%
    50万元(含)-200万元    0.16%
    200万元(含)-500万元    0.08%
    500万元(含)以上    1000元/笔
    除养老金客户外的其他投资人认购本基金A类基金份额的认购费率如下:
    认购金额    认购费率
    50万元以下    0.60%
    50万元(含)-200万元    0.40%
    200万元(含)-500万元    0.20%
    500万元(含)以上    1000元/笔
    本基金的认购费用由投资人承担,并应在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
    (四)认购份额的计算
    本基金将采用外扣法计算认购费用。其中:
    净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
    认购费用=认购金额-净认购金额
    认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
    场外认购的有效份额保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    场内认购的有效份额保留到整数位,剩余部分按每份基金的认购价格折回金额返还投资人,折回金额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部份四舍五入,由此产生的收益和损失由基金财产承担。
    例1:某投资人(养老金客户)投资10,000元认购本基金A类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为3元,则其可得到的基金份额计算如下:
    净认购金额 = 10,000/(1+0.24%)= 9,976.06元
    认购费用 = 10,000-9,976.06 = 23.94元
    认购份额 =(9,976.06+3)/1.00 = 9,979.06份
    如果投资人是场外认购,则认购本基金A类基金份额为9,979.06份 如果投资人是场内认购,认购本基金A类基金份额为9,979份,其余0.06份对应的金额返还给投资人。
    例2:某投资人(非养老金客户)投资10,000元认购本基金A类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为3元,则其可得到的基金份额计算如下:
    净认购金额 = 10,000/(1+0.6%)= 9,940.36元
    认购费用 = 10,000-9,940.36 = 59.64元
    认购份额 =(9,940.36+3)/1.00 = 9,943.36份
    如果投资人是场外认购,则认购本基金A类基金份额为9,943.36份 如果投资人是场内认购,认购本基金A类基金份额为9,943份,其余0.36份对应的金额返还给投资人。
    例3:某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为3元,则其可得到的基金份额计算如下:
    净认购金额 = 10,000/(1+0%)=10,000元
    认购费用 = 10,000-10,000= 0元
    认购份额 =(10,000+3)/1.00 = 10,003份
    即投资人投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,加上募集期间利息后一共可以得到10,003份C类基金份额。
    (五)认购限制
    1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
    2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看招募说明书。
    3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参看招募说明书。
    4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。
    三、场外开户与认购
    (一)认购使用账户说明
    投资者认购本基金应使用中国证券登记结算公司的上海开放式基金账户。
    1、已有上海A股账户或基金账户的投资者,可办理账户注册,即将已有的上海A股账户或基金账户注册为上海开放式基金账户。
    2、尚无上海A股账户或基金账户的投资者,可直接办理开户,中国证券登记结算公司将为其配发基金账户,同时将该账户注册为上海开放式基金账户。对于配发的上海基金账户,投资者可持基金管理人或代销机构提供的账户配号凭条,到中国结算上海分公司的开户代理机构打印上海基金账户卡。
    3、已通过直销网点或代销机构办理过上海开放式基金账户注册手续的投资者,拟通过其他代销机构或直销网点申报认购本基金的,须用上海开放式基金账户在新的代销机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。
    4、已通过直销网点或代销机构办理过上海开放式基金账户注册手续的投资者,可在原处直接认购本基金。
    (二)账户使用注意事项
    1、拥有多个上海A股账户或基金账户的投资者,只能选择其中一个注册为上海开放式基金账户。为了日后方便办理基金份额跨系统转托管,建议投资者通过上证所认购、买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。
    2、对于通过中国证券登记结算公司配发上海基金账户的投资者,为了日后方便办理基金份额跨系统转托管,建议投资者通过上证所认购、买卖上市开放式基金也只使用配发的基金账户。
    (三)直销网点办理开户(或账户登记)和认购流程
    1、本公司直销网点受理个人投资者和机构投资者的开户(或账户登记)与认购申请。
    2、受理开户(或账户登记)及认购的时间:2013年6月3日至2013年6月28日(周六、周日和节假日不受理)9:30至16:00。
    3、办理开户(或账户登记)申请材料:
    个人投资者必须提供以下材料:
    (1)上海A股股东代码卡或基金账户代码卡(办理账户登记时需要)
    (2)本人有效身份证明原件(身份证、军人证或护照等)
    (3)填妥的《开放式基金账户业务申请表》
    (4)指定银行的开户证明或储蓄存折复印件加上个人签名
    (5)代办基金业务授权委托书,代办人身份证原件(如有委托代办人)
    (6)法律法规要求的其他资料。
    机构投资者必须提供以下材料:
    (1)上海A股股东代码卡或基金账户代码卡(办理账户登记时需要)
    (2)企业有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证正本或副本原件及加盖单位公章的复印件 事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件 如有控股股东还需提供股东方有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。
    (3)法定代表人授权委托书
    (4)业务经办人及法定代表人有效身份证件原件及复印件(身份证、军人证或护照)
    (5)加盖预留印鉴(公章、私章各一枚,如私章非法定代表人,需提供法定代表人授权委托书)的《预留印鉴卡》一式三份
    (6)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明)
    (7)填妥的《开放式基金账户申请表》,并加盖单位公章及法定代表人私章。(注:指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。)
    (8)法律法规要求的其他资料。
    4、办理认购申请材料:
    个人投资者办理认购时必须提供以下材料:
    (1)本人有效身份证明原件(身份证、军人证或护照等)
    (2)中国证券登记结算公司开放式基金账户编号凭证
    (3)加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件
    (4)填妥的《开放式基金交易申请表》并签名。
    机构投资者办理认购时必须提供以下材料:
    (1)已填好的《开放式基金交易申请表》,并加盖预留印鉴
    (2)中国证券登记结算公司开放式基金账户编号凭证
    (3)同城支票结算的,加盖银行受理印章的“受理回执”复印件 异地电汇结算的,加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件
    (4)前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件。
    5、认购资金的划拨
    投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入银河基金管理有限公司指定的在中国农业银行、中国工商银行、交通银行和中信银行开立的直销专户:
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

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