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银河增利债券A(519660)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-17 管理人:银河基金... 基金经理:韩晶 等
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基金公告

银河基金:银河基金管理有限公司2018年半年度基金资产净值

公告日期:2018-06-30

银河基金管理有限公司 2018 年半年度基金资产净值

经基金托管人核准,截至 2018 年 6 月 30 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:



基金代码    基金名称                            基金托管银行             基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)



004250      银河量化优选混合                    中国工商银行             0.9564             0.9564

004612      银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A     中国民生银行             1.0068             1.0068

004613      银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C     中国民生银行             1.0058             1.0058

004659      银河嘉祥混合 A                      中信银行                 1.0261             1.0261

004660      银河嘉祥混合 C                      中信银行                 1.0284             1.0284

005053      银河量化价值混合                    中国建设银行             0.8785             0.8785

005126      银河量化稳进混合                    北京银行                 0.9202             0.9202

005211      银河智慧混合                        中国建设银行             0.9265             0.9265

005384      银河铭忆 3 个月定开债               杭州银行                 1.0052             1.0259

005385      银河量化配置混合                    中国邮政储蓄银行         1.0128             1.0128

005386      银河睿达混合 A                      中国建设银行             1.0181             1.0181

005387      银河睿达混合 C                      中国建设银行             1.0176             1.0176

005459      银河嘉谊混合 A                      交通银行                 0.9257             0.9257

005460      银河嘉谊混合 C                      交通银行                 0.9260             0.9260

005584      银河量化成长混合                    中国银行                 1.0014             1.0014

005585      银河文体娱乐混合                    中国建设银行             1.0041             1.0041

005586      银河量化多策略混合                  中信银行                 1.0153             1.0153

005749      银河庭芳 3 个月定开债券             浙商银行                 1.0081             1.0156

005790      银河景行 3 个月定开债券             兴业银行                 1.0016             1.0016

006071      银河睿嘉债券                        交通银行                 1.0012             1.0012

150103      银河银泰混合                        中国工商银行             1.0361             4.1661

150121      沪深 300 成长分级 A                 兴业银行                 1.025              1.302

150122      沪深 300 成长分级 B                 兴业银行                 1.263              1.263

150968      银河研究精选混合                    中国建设银行             1.0207             3.7176
151001   银河稳健混合              中国农业银行       1.4483   4.5327

151002   银河收益债券              中国农业银行       1.3623   2.9623

161505   银河通利                  北京银行           1.102    1.492

161506   通利债 C                  北京银行           1.138    1.488

161507   沪深 300 成长分级         兴业银行           1.144    1.283

501307   银河高股息 LOF            北京银行           0.9664   0.9664

501308   银河高 C                  北京银行           0.9657   0.9657

519610   银河旺利混合 A            北京银行           1.0390   1.0770

519611   银河旺利混合 C            北京银行           1.0360   1.0700

519612   银河旺利混合 I            北京银行           1.0280   1.0620

519613   银河君尚混合 A            交通银行           0.9979   0.9979

519614   银河君尚混合 C            交通银行           0.9876   0.9876

519615   银河君尚混合 I            交通银行           0.9948   0.9948

519616   银河君信混合 A            上海浦东发展银行   1.0245   1.0790

519617   银河君信混合 C            上海浦东发展银行   1.0210   1.0695

519618   银河君信混合 I            上海浦东发展银行   1.0000   1.0000

519619   银河君荣混合 A            北京银行           1.0315   1.0315

519620   银河君荣混合 C            北京银行           1.0230   1.0230

519621   银河君荣混合 I            北京银行           0.9579   0.9579

519622   银河君怡债券              交通银行           1.0216   1.0603

519623   银河君耀混合 A            上海浦东发展银行   1.0306   1.0906

519624   银河君耀混合 C            上海浦东发展银行   1.0296   1.0896

519625   银河君盛混合 A            交通银行           1.0029   1.0429

519626   银河君盛混合 C            交通银行           1.0002   1.0402

519627   银河君润混合 A            交通银行           1.0314   1.0914

519628   银河君润混合 C            交通银行           1.0317   1.1027

519629   银河睿利混合 A            招商银行           0.998    1.098

519630   银河睿利混合 C            招商银行           0.996    1.096

519631   银河君欣债券              交通银行           1.1812   1.1812

519632   银河君辉 3 个月定开债券   交通银行           1.0207   1.0459
519633   银河君腾混合 A          交通银行           0.8702   0.9017

519634   银河君腾混合 C          交通银行           0.8727   0.9042

519640   银河鸿利混合 A          中信银行           1.024    1.077

519641   银河鸿利混合 C          中信银行           1.021    1.060

519642   银河智造混合            中国建设银行       1.237    1.237

519644   银河智联混合            中国建设银行       0.960    0.960

519646   银河鑫利混合 I          北京银行           1.064    1.065

519647   银河鸿利混合 I          中信银行           1.022    1.067

519648   银河润利混合 I          北京银行           1.0158   1.0422

519649   银河犇利混合 A          上海浦东发展银行   0.970    0.994

519650   银河犇利混合 C          上海浦东发展银行   0.972    0.996

519651   银河转型混合            中国建设银行       0.547    0.547

519652   银河鑫利混合 A          北京银行           1.073    1.105

519653   银河鑫利混合 C          北京银行           1.078    1.088

519654   银河丰利债券            北京银行           1.0303   1.0303

519655   银河服务混合            中国工商银行       0.923    0.923

519656   银河灵活配置混合 A      中国邮政储蓄银行   1.899    1.899

519657   银河灵活配置混合 C      中国邮政储蓄银行   1.858    1.858

519660   银河增利债券 A          北京银行           1.642    1.642

519661   银河增利债券 C          北京银行           1.618    1.618

519662   银河回报债券 A          中国邮政储蓄银行   1.6750   1.6750

519663   银河回报债券 C          中国邮政储蓄银行   1.6460   1.6460

519664   银河美丽混合 A          中国建设银行       1.992    2.210

519665   银河美丽混合 C          中国建设银行       1.928    2.130

519666   银河银信添利债券 B      中信银行           1.0406   1.6216

519667   银河银信添利债券 A      中信银行           1.0434   1.6664

519668   银河成长混合            中国银行           1.1741   2.8649

519669   银河领先债券            兴业银行           1.234    1.441

519670   银河行业混合            中国建设银行       1.371    2.896

519671   银河沪深 300 价值指数   中国建设银行       1.456    1.456
519672     银河蓝筹混合             中国建设银行   2.135            2.135

519673     银河康乐股票             中国建设银行   1.372            1.372

519674     银河创新混合             招商银行       2.5097           2.5097

519675     银河润利混合 A           北京银行       1.0215           1.4569

519676     银河强化债券             中国建设银行   1.046            1.636

519677     银河定投宝腾讯济安指数   中国建设银行   1.490            1.490

519678     银河消费混合             中国建设银行   1.548            1.548

519679     银河主题混合             中信银行       3.144            3.712

                                                                 


基金代码   基金名称                 基金托管银行   每万份收益(元)   七日年化收益率(%)

150005     银河银富货币 A           交通银行       0.9987           3.625

150015     银河银富货币 B           交通银行       1.0645           3.876

150988     银河钱包货币 A           交通银行       1.1667           4.189

150998     银河钱包货币 B           交通银行       1.1913           4.284

                                                                 
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