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银河增利债券A(519660)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-17 管理人:银河基金... 基金经理:韩晶 等
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基金公告

银河基金:银河基金管理有限公司2018年度基金资产净值

公告日期:2019-01-02

    银河基金管理有限公司 2018 年度基金资产净值
经基金托管人核准,截至 2018 年 12 月 31 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值
如下:
基金代码     基金名称   基金托管银行      份额净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元)
004250 银河量化优选混合     中国工商银行      0.8370 0.8370 51,267,511.91
004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行        1.0137 1.0289
    384,398,755.67
004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C    中国民生银行     1.0127   1.0261
    2,263,297.66
004661   银河如意债券      中国民生银行      1.0013 1.0013 209,281,291.25
005053   银河量化价值混合      中国建设银行      0.7782 0.7782 187,991,358.53
005126   银河量化稳进混合      北京银行      0.8240 0.8240 112,236,058.20
005211   银河智慧混合      中国建设银行      0.7776 0.7776 259,403,344.09
005384   银河铭忆 3 个月定开债      杭州银行     1.0192 1.0569 3,103,559,741.48
005386   银河睿达混合 A 中国建设银行         1.0295 1.0295 24,993,009.77
005387   银河睿达混合 C 中国建设银行         1.0289 1.0289 4,056,530.70
005459   银河嘉谊混合 A 交通银行        0.7942 0.7942 79,769,453.89
005460   银河嘉谊混合 C 交通银行        0.7940 0.7940 960,060.38
005585   银河文体娱乐混合      中国建设银行      0.9672 0.9672 69,965,021.93
005749   银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行        1.0351 1.0426 3,581,350,494.79
005790   银河景行 3 个月定开债券 兴业银行        1.0167 1.0387 3,561,948,233.65
006070   银河沃丰债券      交通银行     1.0148 1.0148 2,478,710,930.53
006071   银河睿嘉债券 A 交通银行        1.0053 1.0203 2,646,874,644.58
006086   银河睿丰定开债券      杭州银行      1.0059 1.0059 2,021,759,879.92
006128   银河和美生活混合      中国工商银行      1.0068 1.0068 79,669,323.73
006403   银河睿嘉债券 C 交通银行        1.0000 1.0000 0.00
006407   银河君欣债券 C 交通银行        1.0000 1.0000 0.00
006761   银河家盈债券      上海浦东发展银行      1.0027 1.0027 505,808,724.65
006767   银河嘉裕债券      江苏银行     1.0002 1.0002 1,005,160,167.84
150103   银河银泰混合      中国工商银行      0.8174 3.9474 914,370,183.90
150968   银河研究精选混合      中国建设银行      0.8379 3.5348 654,502,975.56
151001   银河稳健混合      中国农业银行      1.2644 4.2798 550,362,049.63
151002   银河收益债券      中国农业银行      1.3866 2.9866 313,922,325.93
161505   银河通利     北京银行      1.150    1.540   546,842,345.81
161506   通利债 C 北京银行     1.185    1.535    12,077,574.51
501307   银河高股息 LOF 北京银行        0.8993 0.8993 93,993,630.11
501308   银河高 C 北京银行     0.8977 0.8977 5,407,532.88
519610   银河旺利混合 A 北京银行        1.0210 1.0590 1,453,257.60
519611   银河旺利混合 C 北京银行        1.0150 1.0490 334,371.82
519612   银河旺利混合 I 北京银行        1.0090 1.0430 761,840,076.71
519613   银河君尚混合 A 交通银行        0.9906 0.9906 5,009,322.04
519614   银河君尚混合 C 交通银行        0.9778 0.9778 8,039,647.30
519615   银河君尚混合 I 交通银行        1.0000 1.0000 0.00
519616   银河君信混合 A 上海浦东发展银行        1.0229 1.0774 871,688,616.66
519617   银河君信混合 C 上海浦东发展银行        1.0168 1.0653 3,220,349.36
519618   银河君信混合 I 上海浦东发展银行        1.0000 1.0000 0.00
519619   银河君荣混合 A 北京银行       0.9652 0.9652 2,152,867.34
519620   银河君荣混合 C 北京银行       0.9548 0.9548 4,685,030.31
519621   银河君荣混合 I 北京银行       0.8961 0.8961 87,546,657.50
519622   银河君怡债券     交通银行     1.0195 1.0839 4,788,407,411.62
519623   银河君耀混合 A 上海浦东发展银行        1.0121 1.0721 183,297,666.04
519624   银河君耀混合 C 上海浦东发展银行        1.0106 1.0706 103,919,791.20
519625   银河君盛混合 A 交通银行       0.9933 1.0333 804,367.29
519626   银河君盛混合 C 交通银行       0.9900 1.0300 197,796,100.88
519627   银河君润混合 A 交通银行       1.0112 1.1091 605,592,255.32
519628   银河君润混合 C 交通银行       1.0113 1.1201 155,537.22
519629   银河睿利混合 A 招商银行       0.930    1.030   18,554,833.79
519630   银河睿利混合 C 招商银行       0.929    1.029   166,562,412.22
519631   银河君欣债券 A 交通银行       1.0672 1.2067 2,635,991,988.90
519632   银河君辉 3 个月定开债券 交通银行       1.0195 1.0688 662,325,629.32
519640   银河鸿利混合 A 中信银行       1.044    1.097   31,686,858.31
519641   银河鸿利混合 C 中信银行       1.037    1.076   2,578,279.07
519642   银河智造混合     中国建设银行     0.954    0.954    77,600,681.86
519644   银河智联混合     中国建设银行     0.795    0.795    140,513,753.09
519646   银河鑫利混合 I 北京银行       1.000    1.000   0.00
519647   银河鸿利混合 I 中信银行       1.041    1.086   571,150,387.14
519648   银河泰利债券 I 北京银行       1.0412 1.0676 52,347,055.51
519651   银河转型混合     中国建设银行     0.425    0.425    723,706,611.42
519652   银河鑫利混合 A 北京银行       1.059    1.091   56,015,894.11
519653   银河鑫利混合 C 北京银行       1.061    1.071   5,647,623.20
519654   银河丰利债券     北京银行     1.0550 1.0550 1,541,222,198.47
519655   银河服务混合     中国工商银行     0.782    0.782    1,120,067,574.65
519656   银河灵活配置混合 A 中国邮政储蓄银行        1.504    1.504    60,343,960.77
519657   银河灵活配置混合 C 中国邮政储蓄银行        1.465    1.465    53,728,549.78
519660   银河增利债券 A 北京银行       1.673    1.673   137,360,231.68
519661   银河增利债券 C 北京银行       1.646    1.646   4,851,200.30
519662   银河回报债券 A 中国邮政储蓄银行        1.4550 1.7310 2,291,533,010.68
519663   银河回报债券 C 中国邮政储蓄银行        1.4280 1.6980 18,244,686.53
519664   银河美丽混合 A 中国建设银行       1.275    1.768    1,130,295,321.83
519665   银河美丽混合 C 中国建设银行       1.232    1.694    114,628,722.62
519666   银河银信添利债券 B 中信银行       1.0641 1.6614 65,636,702.59
519667   银河银信添利债券 A 中信银行       1.0664 1.7084 57,001,509.97
519668   银河成长混合     中国银行     0.9260 2.6168 196,513,531.09
519669   银河领先债券     兴业银行     1.118    1.486   1,986,909,615.03
519670   银河行业混合     中国建设银行     1.070    2.595    924,606,054.02
519671   银河沪深 300 价值指数     中国建设银行     1.367    1.367    487,802,313.52
519672   银河蓝筹混合     中国建设银行     1.771    1.771    186,382,340.23
519673   银河康乐股票    中国建设银行     1.175   1.175   392,775,796.03
519674   银河创新混合    招商银行     2.0438 2.0438 123,666,614.27
519675   银河泰利债券 A 北京银行      1.0475 1.4829 105,872,913.42
519676   银河强化债券    中国建设银行     1.073   1.663   2,327,462,790.34
519677   银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行      1.273   1.273    430,463,073.70
519678   银河消费混合    中国建设银行     1.225   1.225   50,868,522.01
519679   银河主题混合    中信银行     2.407   2.975   566,800,913.58
              
         每万份收益(元) 七日年化收益率(%)   
150005   银河银富货币 A 交通银行   0.9062 3.447        4,908,645,543.33
150015   银河银富货币 B 交通银行   0.9719 3.641        15,745,080,647.65
150988   银河钱包货币 A 交通银行   1.0104 4.074        471,407,967.87
150998   银河钱包货币 B 交通银行   1.0350 4.146        18,290,045,908.81
              
              
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