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银河增利债券A(519660)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-17 管理人:银河基金... 基金经理:韩晶 等
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基金公告

银河基金:2019年半年度基金资产净值

公告日期:2019-07-01

          银河基金管理有限公司 2019 年半年度基金资产净值
经基金托管人核准,截至 2019 年 6 月 30 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:

基金代码     基金名称     基金托管银行       基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资
产净值(元)
004250 银河量化优选混合        中国工商银行股份有限公司       1.0405 1.0405
    51,548,880.32
004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司           1.0137
    1.0463 222,984,300.94
004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司           1.0127
    1.0415 584,213.05
004661 银河如意债券       中国民生银行股份有限公司       1.0175 1.0175
    55,163,648.65
005053 银河量化价值混合        中国建设银行股份有限公司       0.9636 0.9636
    193,198,628.63
005126 银河量化稳进混合        北京银行股份有限公司      0.9760 0.9760
    94,313,313.98
005211 银河智慧混合       中国建设银行股份有限公司       0.9972 0.9972
    235,459,945.28
005384 银河铭忆 3 个月定开债        杭州银行股份有限公司      1.0168 1.0777
    3,167,428,083.68
005386 银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司           1.1326 1.2581
    52,620,696.17
005387 银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司           1.1328 1.2583
    101,033,771.08
005459 银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司           0.8989 0.8989 90,167,126.90
005460 银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司           0.8983 0.8983 4,112,703.77
005585 银河文体娱乐混合        中国建设银行股份有限公司       1.2765 1.2765
    45,656,037.93
005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行股份有限公司           1.0193 1.0601
    2,507,593,597.86
005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行股份有限公司           1.0128 1.0613
    3,548,227,997.89
006070 银河沃丰债券       交通银行股份有限公司       1.0263 1.0345 2,024,316,300.13
006071 银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司           1.0211 1.0361 2,296,850,047.61
006086 银河睿丰定开债券        杭州银行股份有限公司      1.0129 1.0241
    2,035,971,276.25
006128 银河和美生活混合        中国工商银行股份有限公司       1.0651 1.0651
    11,507,022.39
006403 银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司           1.0000 1.0000 0.00
006407 银河君欣债券 C 交通银行股份有限公司           1.0000 1.0000 0.00
006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司            1.0115
    1.0115 229,093,642.92
006761 银河家盈债券      上海浦东发展银行股份有限公司    1.0083 1.0143
    100,829,119.43
006767 银河嘉裕债券      江苏银行股份有限公司    1.0090 1.0090 100,905,551.12
006856 银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司
    1.0071 1.0071 1,520,674,481.38
007155 银河中债央企 20 债券指数 杭州银行股份有限公司     1.0047 1.0047
    806,961,513.28
007403 银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司      1.0002 1.0002
    600,226,881.72
150103 银河银泰混合      中国工商银行股份有限公司    1.0270 4.1570
    1,112,426,053.02
150968 银河研究精选混合      中国建设银行股份有限公司    1.1210 3.8179
    819,025,256.05
151001 银河稳健混合      中国农业银行股份有限公司    1.3205 4.5935
    1,215,791,334.08
151002 银河收益债券      中国农业银行股份有限公司    1.4567 3.0667
    329,382,687.32
161505 银河通利      北京银行股份有限公司    1.164 1.554 546,391,734.47
161506 通利债 C北京银行股份有限公司      1.199 1.549 11,011,182.10
501307 银河高股息 LOF 北京银行股份有限公司       0.9830 0.9830 79,737,016.82
501308 银河高 C北京银行股份有限公司      0.9803 0.9803 2,374,235.68
519610 银河旺利混合 A 北京银行股份有限公司       1.0600 1.1050 859,963.14
519611 银河旺利混合 C 北京银行股份有限公司       1.0550 1.0920 298,301.06
519612 银河旺利混合 I 北京银行股份有限公司       1.0490 1.0890 791,573,820.20
519613 银河君尚混合 A 交通银行股份有限公司       1.0527 1.0527 54,262,957.93
519614 银河君尚混合 C 交通银行股份有限公司       1.0365 1.0365 40,057,245.23
519615 银河君尚混合 I 交通银行股份有限公司       1.0065 1.0065 168,962,537.15
519616 银河君信混合 A 上海浦东发展银行股份有限公司       1.0565 1.1310
    828,902,432.74
519617 银河君信混合 C 上海浦东发展银行股份有限公司       1.0516 1.1161
    2,826,756.55
519618 银河君信混合 I 上海浦东发展银行股份有限公司       1.0000 1.0000 0.00
519619 银河君荣混合 A 北京银行股份有限公司       1.1565 1.1945 1,895,180.68
519620 银河君荣混合 C 北京银行股份有限公司       1.1406 1.1786 8,025,972.22
519621 银河君荣混合 I 北京银行股份有限公司       1.0705 1.1085 113,638,326.86
519622 银河君怡债券      交通银行股份有限公司    1.0384 1.1028 4,877,003,846.17
519623 银河君耀混合 A 上海浦东发展银行股份有限公司       1.0450 1.1050
    40,499,827.40
519624 银河君耀混合 C 上海浦东发展银行股份有限公司       1.0425 1.1025
    163,049,981.88
519625 银河君盛混合 A 交通银行股份有限公司       1.1001 1.1401 912,008.92
519626 银河君盛混合 C 交通银行股份有限公司       1.0959 1.1359 218,552,811.03
519627 银河君润混合 A 交通银行股份有限公司       1.0531 1.1510 630,621,067.28
519628 银河君润混合 C 交通银行股份有限公司       1.0526 1.1614 343,240.55
519629 银河睿利混合 A 招商银行股份有限公司      1.022 1.122 72,091,407.54
519630 银河睿利混合 C 招商银行股份有限公司      1.019 1.119 183,099,451.23
519631 银河君欣债券 A 交通银行股份有限公司      1.0113 1.2198 1,194,585,734.25
519632 银河君辉 3 个月定开债券 交通银行股份有限公司     1.0373 1.0866
    673,522,651.41
519640 银河鸿利混合 A 中信银行股份有限公司      1.060 1.133 27,753,262.95
519641 银河鸿利混合 C 中信银行股份有限公司      1.054 1.109 2,483,312.64
519642 银河智造混合     中国建设银行股份有限公司    1.214 1.214
    87,443,857.78
519644 银河智联混合     中国建设银行股份有限公司    1.075 1.075
    106,439,013.00
519646 银河鑫利混合 I 北京银行股份有限公司      1.008 1.009 151,450,268.94
519647 银河鸿利混合 I 中信银行股份有限公司      1.056 1.121 579,494,354.01
519648 银河泰利债券 I 北京银行股份有限公司      1.0003 1.0267 260,103,299.29
519651 银河转型混合     中国建设银行股份有限公司    0.583 0.583
    934,805,756.57
519652 银河鑫利混合 A 北京银行股份有限公司      1.077 1.109 106,815,985.94
519653 银河鑫利混合 C 北京银行股份有限公司      1.076 1.086 5,028,914.95
519654 银河丰利债券     北京银行股份有限公司    1.0711 1.0711 846,400,037.26
519655 银河服务混合     中国工商银行股份有限公司    0.964 0.964
    1,296,785,576.42
519656 银河灵活配置混合 A 中国邮政储蓄银行股份有限公司      1.877 1.877
    69,423,015.15
519657 银河灵活配置混合 C 中国邮政储蓄银行股份有限公司      1.822 1.822
    60,754,994.10
519660 银河增利债券 A 北京银行股份有限公司      1.547 1.742 836,843,081.62
519661 银河增利债券 C 北京银行股份有限公司      1.516 1.711 4,051,744.30
519662 银河回报债券 A 中国邮政储蓄银行股份有限公司      1.3145 1.7385
    2,549,577,224.40
519663 银河回报债券 C 中国邮政储蓄银行股份有限公司      1.2847 1.7027
    12,609,237.08
519664 银河美丽混合 A 中国建设银行股份有限公司      1.632 2.193
    1,259,550,088.90
519665 银河美丽混合 C 中国建设银行股份有限公司      1.579 2.096
    132,108,202.15
519666 银河银信添利债券 B 中信银行股份有限公司      1.0712 1.6805
    66,182,596.92
519667 银河银信添利债券 A 中信银行股份有限公司      1.0744 1.7296
    57,035,604.66
519668 银河成长混合     中国银行股份有限公司    1.1865 2.8773 245,101,699.67
519669 银河领先债券     兴业银行股份有限公司    1.085 1.498 1,694,267,889.84
519670 银河行业混合     中国建设银行股份有限公司    1.318 2.843
    1,079,281,227.37
519671 银河沪深 300 价值指数    中国建设银行股份有限公司    1.663 1.663
    904,267,023.59
519672 银河蓝筹混合    中国建设银行股份有限公司     2.288 2.288
    225,046,159.07
519673 银河康乐股票    中国建设银行股份有限公司     1.562 1.562
    480,356,356.53
519674 银河创新混合    招商银行股份有限公司    2.5890 2.5890 175,070,357.72
519675 银河泰利债券 A 北京银行股份有限公司     1.0623 1.4977 77,131,537.95
519676 银河强化债券    中国建设银行股份有限公司     1.090 1.680
    2,123,823,862.42
519677 银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司    1.529 1.529
    409,230,785.22
519678 银河消费混合    中国建设银行股份有限公司     1.631 1.631
    68,326,095.65
519679 银河主题混合    中信银行股份有限公司    3.081 3.649 614,507,020.07
基金代码     基金名称  基金托管银行    每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资
产净值(元)
150005 银河银富货币 A 交通银行股份有限公司     1.2787 2.474 
150015 银河银富货币 B 交通银行股份有限公司     1.4102 2.720 
150988 银河钱包货币 A 交通银行股份有限公司     1.0949 2.453 
150998 银河钱包货币 B 交通银行股份有限公司     1.1443 2.545 
150005 银河银富货币 A 交通银行股份有限公司     1.2787 2.474
    17,207,277,635.18
150015 银河银富货币 B 交通银行股份有限公司     1.4102 2.720 2,713,846,452.01
150988 银河钱包货币 A 交通银行股份有限公司     1.0949 2.453 53,455,517.28
150998 银河钱包货币 B 交通银行股份有限公司     1.1443 2.545
    12,382,326,508.98
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