资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
1690969.66 |
494008.34 | 849874.10 | 849874.10 |
| 交易性金融资产 |
149704508.85 |
160986082.50 | 150705140.70 | 150705140.70 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
-- | 350000.00 | 350000.00 |
| 股票投资市值 |
12986683.75 |
13604932.00 | 18209100.00 | 18209100.00 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
136717825.10 |
147381150.50 | 132146040.70 | 132146040.70 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
1579293.34 |
1676656.07 | 881900.48 | 881900.48 |
| 存出保证金 |
18933.12 |
44469.57 | 67174.24 | 67174.24 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
1553121.00 | -- | -- |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
3606058.79 |
3011591.20 | 3413089.50 | 3413089.50 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
497.45 |
298.72 | 1194.26 | 1194.26 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
240.20 |
240.20 | 240.20 | 240.20 |
| 基金资产总值 |
156600501.41 |
167766467.60 | 155918613.48 | 155918613.48 |
| 应付基金管理费 |
84522.52 |
80724.83 | 92585.88 | 92585.88 |
| 应付基金托管费 |
24149.28 |
23064.23 | 26453.10 | 26453.10 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
1646.21 |
1866.79 | 3228.21 | 3228.21 |
| 应付利润 |
-- |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
12860.84 |
30180.75 | 49209.67 | 49209.67 |
| 应付证券交易清算款 |
9674.95 |
1197400.25 | -- | -- |
| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
43447.49 |
997.47 | 79015.73 | 79015.73 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
5310.78 |
-5015.33 | 18607.35 | 18607.35 |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.00 |
24000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |
| 应交税金 |
7457.36 |
14652.79 | -- | -- |
| 其他应付款项 |
-- |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
200000.00 |
243730.68 | 220186.49 | 220186.49 |
| 负债总值 |
14389069.43 |
25587602.46 | 15489286.43 | 15489286.43 |
| 实收基金 |
85070575.71 |
86656672.89 | 87443977.01 | 87443977.01 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
57140856.27 |
55522192.25 | 52985350.04 | 52985350.04 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
142211431.98 |
142178865.14 | 140429327.05 | 140429327.05 |
| 负债及持有人权益合计 |
156600501.41 |
167766467.60 | 155918613.48 | 155918613.48 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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