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银河增利债券A(519660)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-17 管理人:银河基金... 基金经理:韩晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1690969.66 494008.34 849874.10 849874.10
交易性金融资产 149704508.85 160986082.50 150705140.70 150705140.70
资产支持证券投资 -- -- 350000.00 350000.00
股票投资市值 12986683.75 13604932.00 18209100.00 18209100.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 136717825.10 147381150.50 132146040.70 132146040.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1579293.34 1676656.07 881900.48 881900.48
存出保证金 18933.12 44469.57 67174.24 67174.24
应收证券交易清算款 -- 1553121.00 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3606058.79 3011591.20 3413089.50 3413089.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 497.45 298.72 1194.26 1194.26
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 240.20 240.20 240.20 240.20
基金资产总值 156600501.41 167766467.60 155918613.48 155918613.48
应付基金管理费 84522.52 80724.83 92585.88 92585.88
应付基金托管费 24149.28 23064.23 26453.10 26453.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1646.21 1866.79 3228.21 3228.21
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12860.84 30180.75 49209.67 49209.67
应付证券交易清算款 9674.95 1197400.25 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 43447.49 997.47 79015.73 79015.73
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 5310.78 -5015.33 18607.35 18607.35
卖出回购金融资产款 14000000.00 24000000.00 15000000.00 15000000.00
应交税金 7457.36 14652.79 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 200000.00 243730.68 220186.49 220186.49
负债总值 14389069.43 25587602.46 15489286.43 15489286.43
实收基金 85070575.71 86656672.89 87443977.01 87443977.01
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 57140856.27 55522192.25 52985350.04 52985350.04
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 142211431.98 142178865.14 140429327.05 140429327.05
负债及持有人权益合计 156600501.41 167766467.60 155918613.48 155918613.48
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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