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银河增利债券A(519660)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-17 管理人:银河基金... 基金经理:韩晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 421,869,043.89 558,456,696.80 840,894,825.92 1,079,847,229.53
股票市值(元) 56,043,519.00 70,574,950.24 110,260,263.07 37,739,400.00
股票投资占总资产比例(%) 10.89 9.00 10.94 3.46
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,769,458.13 13,285,420.36 13,422,507.17 516,261,884.73
其他资产占总资产比例(%) 1.70 1.69 1.33 47.35
债券市值(不含国债)(元) 445,154,144.19 669,500,779.83 862,440,013.45 456,004,131.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 86.51 85.34 85.57 41.82
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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