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银河美丽混合A(519664)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-05-29 管理人:银河基金... 基金经理:楼华锋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -379650271.49 -83954099.87 251867239.98 116146318.60
其中:股票 -251807894.16 -47726849.14 134331840.40 5199883.92
债券 -- -- 251628.95 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7881233.38 7400822.23 9581311.54 5118212.58
公允价值变动收益 -143744697.71 -46874796.90 106379033.24 105343388.54
利息合计 5403503.78 1082206.45 557932.34 289722.53
其中:存款利息收入 1199604.94 541791.83 557801.29 289722.53
债券利息收入 708361.60 -- 131.05 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 3495537.24 540414.62 -- --
其他收入 2617583.22 2164517.49 765493.51 195111.03
收入合计 -379650271.49 -83954099.87 251867239.98 116146318.60
管理费 17273381.67 7900615.41 8626271.03 3828296.51
托管费 2878896.92 1316769.22 1437711.76 638049.30
销售服务费 1656357.29 950160.60 1343936.10 593682.96
交易费用 13619207.23 7228270.09 10764370.56 3868569.07
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 416431.71 221876.88 414841.86 205380.70
费用合计 35844274.82 17617692.20 22587131.31 9133978.54
利润总额 -415494546.31 -101571792.07 229280108.67 107012340.06
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