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银河美丽混合A(519664)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-05-29 管理人:银河基金... 基金经理:楼华锋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 9.2014 0.4946 1.9779 7.7180 -16.12% 13.9166 14.0084
2019-03-31 8.8619 1.6781 1.3386 9.2014 3.83% 16.2784 16.7025
2018-12-31 7.0063 2.4300 0.5744 8.8619 26.48% 12.4492 12.7087
2018-09-30 5.3819 2.1538 0.5295 7.0063 30.18% 13.1640 13.6869
2018-06-30 4.3642 2.7804 1.7626 5.3819 23.32% 12.3598 12.8860
2018-03-31 2.8392 2.3914 0.8663 4.3642 53.71% 11.3981 11.5886
2017-12-31 2.2387 1.0932 0.4926 2.8392 26.83% 8.3858 8.4640
2017-09-30 2.3192 0.2715 0.3520 2.2387 -3.47% 5.8145 5.9059
2017-06-30 2.4284 0.2445 0.3537 2.3192 -4.50% 5.7502 5.7873
2017-03-31 2.5006 0.0803 0.1525 2.4284 -2.89% 5.1461 5.1775
2016-12-31 2.6205 0.1362 0.2561 2.5006 -4.58% 4.9967 5.0246
2016-09-30 2.6523 0.2575 0.2893 2.6205 -1.20% 5.4863 5.5221
2016-06-30 2.6293 0.3081 0.2851 2.6523 0.87% 5.7645 6.0046
2016-03-31 2.1899 0.6723 0.2329 2.6293 20.07% 5.5600 5.5922
2015-12-31 2.0485 1.3727 1.2314 2.1899 6.90% 6.2739 6.3935
2015-09-30 1.9644 1.4679 1.3838 2.0485 4.28% 4.1053 4.1441
2015-06-30 4.1506 3.0746 5.2608 1.9644 -52.67% 4.8456 6.0327
2015-03-31 1.3445 8.6307 5.8245 4.1506 208.71% 8.0151 9.7549
2014-12-31 2.0950 0.8555 1.6061 1.3445 -35.82% 2.4993 2.6350
2014-09-30 4.2386 0.1342 2.2777 2.0950 -50.57% 3.1316 3.2474
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