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银河美丽混合A(519664)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-05-29 管理人:银河基金... 基金经理:楼华锋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 60481737.28 133250512.38 83051136.81 83051136.81
交易性金融资产 862731358.62 812232923.11 751037473.25 751037473.25
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 772335358.62 812232923.11 751037473.25 751037473.25
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 90396000.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 24075327.24 833475.10 3618736.50 3618736.50
存出保证金 732261.14 642033.07 354254.59 354254.59
应收证券交易清算款 -- -- 5512881.31 5512881.31
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2507861.05 -38078.60 19563.25 19563.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 345668.69 1680707.84 2804324.69 2804324.69
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 320000000.00 340000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1270874214.02 1288601572.90 846398370.40 846398370.40
应付基金管理费 1771361.60 1422407.56 1035375.38 1035375.38
应付基金托管费 295226.93 237067.90 172562.56 172562.56
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 103953.48 148497.57 151569.41 151569.41
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2336755.76 1710168.30 2091000.94 2091000.94
应付证券交易清算款 21039886.96 47398054.52 1557188.25 1557188.25
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 142693.20 1396457.56 2550886.59 2550886.59
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 260291.64 305359.41 262409.64 262409.64
负债总值 25950169.57 52618012.82 7820992.77 7820992.77
实收基金 979217252.84 623174906.78 368191101.19 368191101.19
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 265706791.61 612808653.30 470386276.44 470386276.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1244924044.45 1235983560.08 838577377.63 838577377.63
负债及持有人权益合计 1270874214.02 1288601572.90 846398370.40 846398370.40
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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