资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
1,391,658,291.05 |
1,627,841,071.79 | 1,244,924,044.45 | 1,316,403,972.43 |
| 股票市值（元） |
1,278,535,886.50 |
1,425,489,925.37 | 772,335,358.62 | 1,027,676,074.84 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
91.27 |
85.35 | 60.77 | 75.08 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
5,668,758.24 |
4,613,527.85 | 3,585,790.88 | 1,548,335.75 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.40 |
0.28 | 0.28 | 0.11 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
-- |
89,125,000.00 | 90,396,000.00 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
-- |
5.34 | 7.11 | -- |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |