|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -3174297.94 | -5584101.24 | 21004738.70 | -9024954.93 |
| 其中：股票 | -4769878.40 | 2044906.25 | 45589330.29 | 23621128.88 |
| 债券 | -8226251.24 | -2109666.49 | -1194100.20 | -12933.28 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 14419.62 | 14419.62 | 42072.30 | 36743.04 |
| 公允价值变动收益 | -1135350.08 | -11854281.51 | -44652325.84 | -45348292.45 |
| 利息合计 | 10791900.93 | 6315362.20 | 21089473.63 | 12660779.90 |
| 其中:存款利息收入 | 162456.28 | 117797.37 | 558388.75 | 341611.94 |
| 债券利息收入 | 10486861.83 | 6135708.50 | 20531084.88 | 12319167.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 142582.82 | 61856.33 | -- | -- |
| 其他收入 | 150861.23 | 5158.69 | 130288.52 | 17618.98 |
| 收入合计 | -3174297.94 | -5584101.24 | 21004738.70 | -9024954.93 |
| 管理费 | 2219191.77 | 1356166.70 | 4684573.88 | 2783908.20 |
| 托管费 | 682828.18 | 417282.03 | 1441407.35 | 856587.19 |
| 销售服务费 | 842364.83 | 470573.63 | 1336500.82 | 733749.65 |
| 交易费用 | 138742.37 | 72323.40 | 484107.57 | 270022.68 |
| 利息支出 | 810095.08 | 575223.84 | 2586246.77 | 1491183.44 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 810095.08 | 575223.84 | 2586246.77 | 1491183.44 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 371361.02 | 184756.73 | 382934.86 | 190081.00 |
| 费用合计 | 5064583.25 | 3076326.33 | 10915771.25 | 6325532.16 |
| 利润总额 | -8238881.19 | -8660427.57 | 10088967.45 | -15350487.09 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]