|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 525184.31 | 2437015.68 | 28196181.22 | 28196181.22 |
| 交易性金融资产 | 289322276.53 | 339634784.14 | 450365478.75 | 450365478.75 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1466446.59 | 15271300.53 | 36771608.91 | 36771608.91 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 287855829.94 | 324363483.61 | 413593869.84 | 413593869.84 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 331552.35 | -- | 3732660.67 | 3732660.67 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 3894.44 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 4408081.83 | 4829589.83 | 5878377.44 | 5878377.44 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 271044.86 | 9302.04 | 82434.80 | 82434.80 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 20000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 295108139.88 | 367164586.13 | 488505132.88 | 488505132.88 |
| 应付基金管理费 | 130473.97 | 206042.57 | 255402.91 | 255402.91 |
| 应付基金托管费 | 40145.84 | 63397.72 | 78585.47 | 78585.47 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 57139.74 | 67695.71 | 90911.60 | 90911.60 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 18458.55 | 8.56 | 41599.31 | 41599.31 |
| 应付证券交易清算款 | 25622.84 | -- | 13261.12 | 13261.12 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 81535.34 | 429472.94 | 95699.02 | 95699.02 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 3886.24 | -- | 13863.89 | 13863.89 |
| 卖出回购金融资产款 | 56500000.00 | -- | 30000000.00 | 30000000.00 |
| 应交税金 | 2492194.30 | 2304258.10 | 2160565.60 | 2160565.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 591008.82 | 421028.74 | 591000.00 | 591000.00 |
| 负债总值 | 59940465.64 | 3491904.34 | 33340888.92 | 33340888.92 |
| 实收基金 | 240645560.35 | 370891532.74 | 451009355.45 | 451009355.45 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -5477886.11 | -7218850.95 | 4154888.51 | 4154888.51 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 235167674.24 | 363672681.79 | 455164243.96 | 455164243.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 295108139.88 | 367164586.13 | 488505132.88 | 488505132.88 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]