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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 210,603,494.55 | 235,167,674.24 | 241,871,330.78 | 363,672,681.79 |
| 股票市值（元） | -- | 1,466,446.59 | 21,246,400.68 | 15,271,300.53 |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | 0.50 | 8.32 | 4.16 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 5,709,903.67 | 4,929,126.69 | 3,463,602.96 | 5,092,786.31 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.05 | 1.67 | 1.36 | 1.39 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 269,385,967.31 | 287,855,829.94 | 198,476,708.25 | 324,363,483.61 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 96.81 | 97.54 | 77.75 | 88.34 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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