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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -35582407.87 | -22425584.19 | 46427981.00 | -27412806.00 |
| 其中：股票 | -20953353.99 | -4961750.64 | 52838305.29 | -2042737.22 |
| 债券 | -314830.97 | -- | 31417.21 | 31417.21 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 1094069.51 | 955567.70 | 2050242.41 | 1217129.94 |
| 公允价值变动收益 | -15989374.93 | -18794795.53 | -9109939.96 | -26880381.90 |
| 利息合计 | 397482.35 | 211408.79 | 502421.92 | 235989.77 |
| 其中:存款利息收入 | 342919.54 | 197067.44 | 473336.67 | 221483.57 |
| 债券利息收入 | 31610.55 | 14341.35 | 29085.25 | 14506.20 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 22952.26 | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 183600.16 | 163985.49 | 115534.13 | 25776.20 |
| 收入合计 | -35582407.87 | -22425584.19 | 46427981.00 | -27412806.00 |
| 管理费 | 2967087.00 | 1676268.72 | 4884407.51 | 2093083.15 |
| 托管费 | 494514.45 | 279378.13 | 814067.90 | 348847.16 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 2229113.65 | 1574352.79 | 4915033.76 | 1954110.05 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 407640.83 | 202559.12 | 413194.99 | 202646.69 |
| 费用合计 | 6098355.93 | 3732558.76 | 11026704.16 | 4598687.05 |
| 利润总额 | -41680763.80 | -26158142.95 | 35401276.84 | -32011493.05 |
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