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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 36732241.69 | 46443688.38 | 62495620.96 | 62495620.96 |
| 交易性金融资产 | 122001620.03 | 133908020.30 | 304077558.46 | 304077558.46 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 122001620.03 | 131510793.50 | 301701327.26 | 301701327.26 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 2397226.80 | 2376231.20 | 2376231.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 530761.37 | 172479.69 | 1411662.99 | 1411662.99 |
| 存出保证金 | 750000.00 | 863147.62 | 750000.00 | 750000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 2949054.60 | 2949054.60 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 9368.31 | 19235.11 | 22885.35 | 22885.35 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 125333.68 | 11048.26 | 64812.90 | 64812.90 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 160149325.08 | 181417619.36 | 371771595.26 | 371771595.26 |
| 应付基金管理费 | 207136.10 | 218625.74 | 473715.92 | 473715.92 |
| 应付基金托管费 | 34522.69 | 36437.62 | 78952.65 | 78952.65 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 191008.57 | 214035.40 | 916495.65 | 916495.65 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 57855.12 | 40328.43 | 126603.68 | 126603.68 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 10252.80 | 10252.80 | 6835.20 | 6835.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1130203.71 | 938588.11 | 1140301.70 | 1140301.70 |
| 负债总值 | 1630978.99 | 1458268.10 | 2742904.80 | 2742904.80 |
| 实收基金 | 165515538.61 | 170770631.01 | 250978551.46 | 250978551.46 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -6997192.52 | 9188720.25 | 118050139.00 | 118050139.00 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 158518346.09 | 179959351.26 | 369028690.46 | 369028690.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 160149325.08 | 181417619.36 | 371771595.26 | 371771595.26 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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