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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 109,643,400.12 | 158,518,346.09 | 159,161,596.13 | 179,959,351.26 |
| 股票市值（元） | 77,895,167.09 | 122,001,620.03 | 111,614,519.01 | 131,510,793.50 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.94 | 76.18 | 61.20 | 72.49 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 992,525.87 | 884,701.99 | 2,833,528.58 | 893,430.99 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.85 | 0.55 | 1.55 | 0.49 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 5,830,163.20 | -- | 8,500,316.00 | 2,397,226.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.01 | -- | 4.66 | 1.32 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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