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银河行业混合(519670)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-04-24 管理人:银河基金... 基金经理:王海华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -345950902.31 -102960297.82 161406868.58 39808133.41
其中:股票 -98615764.98 21502144.68 55320078.92 3575566.30
债券 -208.21 -208.21 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7005251.71 5610485.37 7660096.80 4866667.32
公允价值变动收益 -258129110.61 -131695810.29 91905875.80 26989742.05
利息合计 3575187.15 1444861.40 5947767.68 4163221.93
其中:存款利息收入 1361951.31 566830.57 1067741.74 585032.53
债券利息收入 570.59 570.59 239.06 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2212665.25 877460.24 4879786.88 3578189.40
其他收入 213742.63 178229.23 573049.38 212935.81
收入合计 -345950902.31 -102960297.82 161406868.58 39808133.41
管理费 17363358.55 9620531.31 23985511.76 12575000.81
托管费 2893893.08 1603421.88 3997585.27 2095833.46
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 13287129.21 8522038.85 12476927.25 6238082.50
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 432626.41 235655.13 475521.51 234142.04
费用合计 33977009.30 19981649.22 40935545.79 21143058.81
利润总额 -379927911.61 -122941947.04 120471322.79 18665074.60
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