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银河行业混合(519670)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-04-24 管理人:银河基金... 基金经理:王海华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 278818363.83 61185658.42 130891919.18 130891919.18
交易性金融资产 634329526.52 971546949.92 1275457566.27 1275457566.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 634329526.52 971546949.92 1273942666.27 1273942666.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 1514900.00 1514900.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1518605.44 7469599.83 2544026.10 2544026.10
存出保证金 538049.67 691687.65 462536.61 462536.61
应收证券交易清算款 13132155.53 25883159.29 52272482.93 52272482.93
应收股利 -- -- -- --
应收利息 66428.62 -21254.43 39396.17 39396.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 216295.94 796991.57 888039.71 888039.71
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 120000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 928619425.55 1187552792.25 1462555966.97 1462555966.97
应付基金管理费 1213475.33 1466219.16 1835618.99 1835618.99
应付基金托管费 202245.89 244369.87 305936.49 305936.49
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1182798.25 1902233.68 1738891.06 1738891.06
应付证券交易清算款 -- 21944914.40 3871915.45 3871915.45
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1024351.83 968033.99 2210123.56 2210123.56
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 129200.00 129200.00 129200.00 129200.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 261300.23 310214.91 305164.97 305164.97
负债总值 4013371.53 26965186.01 10396850.52 10396850.52
实收基金 864279451.56 846406401.89 959102620.55 959102620.55
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 60326602.46 314181204.35 493056495.90 493056495.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 924606054.02 1160587606.24 1452159116.45 1452159116.45
负债及持有人权益合计 928619425.55 1187552792.25 1462555966.97 1462555966.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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