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银河沪深300价值指数(519671)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0150
1.10%
1.3810 2017-06-23
1.3878 最新估值
1.3810 累计净值

近3月:10.13% 近1年:30.16% 成立日期:2009-12-28

基金经理:罗博管理公司:银河基金管理有限公司

基金规模:1.85亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.3810 1.3810 1.10%
2017-06-22 1.3660 1.3660 0.59%
2017-06-21 1.3580 1.3580 1.19%
2017-06-20 1.3420 1.3420 -0.22%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  一季度,上证综指上涨3.83%,沪深300上涨4.41%,创业板综指下跌2.51%。在此期间,海外恒生指数上涨9.60%,纳斯达克指数上涨9.82%。
  日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
  报告期内基金的业绩表现
  2017年一季度,本基金收益率为6.08%,业绩比较基准收益率为6.32%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.48% 7.22% 9.37% 14.79% 28.14% 15.27% 36.46%
同类平均 0.73% 3.44% -1.09% 2.64% 7.37% 3.09% 16.00%
沪深300指数 1.74% 5.25% 4.07% 7.63% 14.56% 8.47% 259.03%
同类排名 25/495 14/492 18/476 30/453 20/415 31/495 110/495
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
诺德300B 1.0110 2.02%
华夏中小板ETF 3.2900 1.04%
诺德S300 1.0160 0.99%
东海中证社会发展安全产业主题 0.7930 0.38%
诺德300A 1.0210 --
华安中证银行B份额 0.5949 4.64%
中融银行B 0.6490 4.34%
易方达银行B 0.7249 4.02%
鹏华银行B 0.7450 3.91%
博时银行B 0.8062 3.91%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
银河沪深300成长分级B 1.3580 0.59%
银河沪深300价值指数 1.3660 0.59%
银河沪深300成长分级 1.1910 0.34%
银河睿利混合A 1.0710 0.19%
银河睿利混合C 1.0710 0.19%
银河君盛混合C 1.0235 0.11%
银河君盛混合A 1.0251 0.11%
银河鑫利混合I 1.0350 0.10%
银河鑫利混合A 1.0440 0.10%
银河鑫利混合C 1.0550 0.09%
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