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银河沪深300价值指数(519671)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0010
0.08%
1.2590 2017-02-21
1.2594 最新估值
1.2590 累计净值

近3月:3.96% 近1年:24.16% 成立日期:2009-12-28

基金经理:罗博管理公司:银河基金管理有限公司

基金规模:1.72亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-21 1.2590 1.2590 0.08%
2017-02-20 1.2580 1.2580 1.70%
2017-02-17 1.2370 1.2370 -0.64%
2017-02-16 1.2450 1.2450 0.40%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  四季度,上证综指上涨3.29%,沪深300上涨1.75%,创业板综指下跌4.59%。在此期间,海外恒生指数下跌5.57%,纳斯达克指数上涨1.34%。
  四季度操作回顾
  日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
  报告期内基金的业绩表现
  2016年四季度,本基金收益率为3.40%,业绩比较基准收益率为3.53%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.37% 3.45% 4.83% 6.88% 24.06% 6.16% 25.67%
同类平均 0.44% 3.65% -1.71% -0.27% 10.67% 2.67% 15.88%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 41/465 246/463 47/446 46/428 45/404 50/465 130/465
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-17 -- 2017-01-26 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1621 9.16%
招商中证白酒B 1.2000 7.72%
鹏华酒分级B 0.9720 6.58%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8094 6.11%
招商300地产B 0.4840 5.68%
中融煤炭B 0.5750 4.36%
长盛中证申万一带一路B 0.6710 4.35%
泰信基本面400B 0.5250 4.17%
鹏华一带一路分级B 0.7010 4.16%
富国中证国有企业改革指数分级B 0.8040 4.15%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
银河沪深300成长分级B 1.2690 3.25%
银河沪深300成长分级 1.1380 1.79%
银河沪深300价值指数 1.2580 1.70%
银河成长混合 1.2435 1.63%
银河智造混合基金 1.0250 1.59%
银河定投宝腾讯济安指数 1.7540 1.50%
银河灵活配置混合C 1.7580 1.44%
银河灵活配置混合A 1.7780 1.43%
银河美丽混合A 1.5850 1.28%
银河美丽混合C 1.5480 1.24%
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