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银河沪深300价值指数(519671)

开放式股票型 高风险
单位净值:
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1.2040 2017-01-17
1.2016 最新估值
1.2040 累计净值

近3月:4.88% 近1年:14.56% 成立日期:2009-12-28

基金经理:罗博管理公司:银河基金管理有限公司

基金规模:1.63亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-17 1.2040 1.2040 0.00%
2017-01-16 1.2040 1.2040 0.75%
2017-01-13 1.1950 1.1950 0.50%
2017-01-12 1.1890 1.1890 -0.42%

状态:开放申购 开放赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度,上证综指上涨 2.56%,沪深 300上涨 3.15%,创业板综指下跌 3.05%。在此期间,海外恒生指数上涨 12.04%,纳斯达克指数上涨 9.69%。
  三季度操作回顾日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
  报告期内基金的业绩表现
  2016年三季度,本基金收益率为 7.10%,业绩比较基准收益率为 4.49%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.17% 0.75% 4.88% 7.31% 14.56% 1.60% 20.28%
同类平均 -3.02% -2.38% -3.27% -3.80% 7.16% -1.73% 11.10%
沪深300指数 -0.95% -0.59% 1.48% 1.53% 6.66% 0.49% 232.64%
同类排名 38/457 46/452 33/437 16/421 74/392 40/457 130/457
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1135 11.06%
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鹏华中证国防指数分级B 0.4540 6.57%
国投创业成长B 0.3320 6.07%
富国移动互联网B 0.2960 5.71%
工银中证传媒B 0.3554 5.68%
申万菱信B 0.5152 5.08%
富国创业板B 0.6780 4.63%
信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5460 4.60%
鹏华创业板分级B 0.7340 4.56%
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基金名称 基金净值 增长率
银河成长混合 1.1805 1.43%
银河灵活配置混合C 1.6790 1.39%
银河灵活配置混合A 1.6960 1.37%
银河沪深300成长分级B 1.1960 1.01%
银河智联主题灵活配置混合 0.8220 0.98%
银河消费驱动 1.3690 0.88%
银河主题策略混合 3.4370 0.64%
银河银泰混合 0.9784 0.58%
银河沪深300成长分级 1.0990 0.55%
银河美丽混合A 1.5050 0.53%
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