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银河沪深300价值指数(519671)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0060
0.42%
1.4240 2017-08-17
1.4261 最新估值
1.4240 累计净值

近3月:12.75% 近1年:20.47% 成立日期:2009-12-28

基金经理:罗博管理公司:银河基金管理有限公司

基金规模:2.10亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.4240 1.4240 0.42%
2017-08-16 1.4180 1.4180 -0.49%
2017-08-15 1.4250 1.4250 0.49%
2017-08-14 1.4180 1.4180 0.57%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度,上证综指下跌0.93%,沪深300上涨6.10%,创业板综指下跌7.8%。在此期间,海外恒生指数上涨6.86%,纳斯达克指数上涨3.87%。
  日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.401元;本报告期基金份额净值增长率为11.46%,业绩比较基准收益率为10.16%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.56% -0.69% 13.47% 15.76% 21.46% 20.84% 43.06%
同类平均 2.29% 3.98% 7.60% 6.41% 5.09% 7.45% 20.17%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 398/522 496/512 51/492 51/467 37/425 40/524 107/524
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 --
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