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银河沪深300价值指数(519671)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0020
-0.16%
1.2870 2017-05-24
1.2980 最新估值
1.2870 累计净值

近3月:2.55% 近1年:24.23% 成立日期:2009-12-28

基金经理:罗博管理公司:银河基金管理有限公司

基金规模:1.85亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-24 1.2870 1.2870 -0.16%
2017-05-23 1.2890 1.2890 1.18%
2017-05-22 1.2740 1.2740 0.63%
2017-05-19 1.2660 1.2660 0.32%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  一季度,上证综指上涨3.83%,沪深300上涨4.41%,创业板综指下跌2.51%。在此期间,海外恒生指数上涨9.60%,纳斯达克指数上涨9.82%。
  日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
  报告期内基金的业绩表现
  2017年一季度,本基金收益率为6.08%,业绩比较基准收益率为6.32%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.90% 2.47% 2.55% 4.13% 24.23% 8.61% 28.57%
同类平均 -1.68% -2.05% -4.27% -5.78% 7.99% -0.98% 11.52%
沪深300指数 0.42% -0.21% -1.43% -1.85% 11.77% 3.45% 242.42%
同类排名 10/487 46/482 50/468 48/445 30/412 45/487 115/487
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银环保B 0.3973 4.20%
融通军工B 0.2820 2.92%
富国创业板B 0.5790 2.84%
申万环保B 0.7715 2.70%
鹏华创业板分级B 0.6300 2.44%
交银新能源B 0.4230 2.42%
新华中证环保产业指数分级B 1.0850 2.26%
鹏华环保B 1.1110 2.21%
华宝医疗B 0.7807 2.19%
建信网金融分级B 0.3070 2.06%
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基金名称 基金净值 增长率
银河银丰封闭 1.0080 0.70%
银河定投宝腾讯济安指数 1.6250 0.56%
银河稳健混合 1.2940 0.43%
银河服务混合 0.8540 0.35%
银河银泰混合 0.9812 0.28%
银河沪深300成长分级B 1.2320 0.16%
银河鸿利混合I 1.0130 0.10%
银河鸿利混合C 1.0150 0.10%
银河旺利灵活配置混合C 1.0390 0.10%
银河沪深300成长分级 1.1260 0.09%
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