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银河沪深300价值指数(519671)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0090
-0.56%
1.5860 2017-12-14
1.5859 最新估值
1.5860 累计净值

近3月:7.82% 近1年:30.32% 成立日期:2009-12-28

基金经理:罗博管理公司:银河基金管理有限公司

基金规模:2.54亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-14 1.5860 1.5860 -0.56%
2017-12-13 1.5950 1.5950 0.95%
2017-12-12 1.5800 1.5800 -1.50%
2017-12-11 1.6040 1.6040 1.33%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度,上证综指上涨4.90%,沪深300上涨4.63%,创业板综指上涨4.04%。在此期间,海外恒生指数上涨6.95%,纳斯达克指数上涨5.79%。
  日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.474元;本报告期基金份额净值增长率为5.21%,业绩比较基准收益率为2.95%。
更多

业绩表现 数据日期:2017-12-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.88% -0.51% 6.44% 17.70% 31.30% 32.41% 56.74%
同类平均 0.23% -3.24% 0.70% 9.81% 13.23% 11.31% 25.38%
沪深300指数 -0.56% -2.28% 3.90% 12.81% 19.17% 20.26% 298.09%
同类排名 459/527 37/518 84/503 66/460 41/413 35/530 84/530
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-08 -- 2017-11-30 --
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