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银河沪深300价值指数(519671)

开放式股票型 高风险
单位净值:
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1.2560 2017-03-29
1.2556 最新估值
1.2560 累计净值

近3月:6.35% 近1年:19.85% 成立日期:2009-12-28

基金经理:罗博管理公司:银河基金管理有限公司

基金规模:1.72亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-29 1.2560 1.2560 0.00%
2017-03-28 1.2560 1.2560 -0.24%
2017-03-27 1.2590 1.2590 -0.40%
2017-03-24 1.2640 1.2640 0.80%

状态:开放申购 开放赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  四季度,上证综指上涨3.29%,沪深300上涨1.75%,创业板综指下跌4.59%。在此期间,海外恒生指数下跌5.57%,纳斯达克指数上涨1.34%。
  四季度操作回顾
  日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
  报告期内基金的业绩表现
  2016年四季度,本基金收益率为3.40%,业绩比较基准收益率为3.53%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.56% 0.80% 6.35% 9.79% 19.85% 5.99% 25.47%
同类平均 -0.21% 1.25% 4.52% 4.60% 10.34% 4.31% 17.49%
沪深300指数 0.44% 0.36% 5.08% 6.81% 10.52% 4.69% 246.52%
同类排名 153/473 277/470 120/456 66/433 72/411 127/473 137/473
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-24 -- 2017-02-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
中融煤炭B 0.5280 2.33%
鹏华一带一路分级B 0.7440 2.20%
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天弘中证全指运输指数A 0.6784 2.12%
安信一带一路B 0.6790 1.65%
长信中证一带一路分级B 1.2610 1.53%
富国煤炭B 1.2730 1.35%
招商中证煤炭B 1.2450 1.30%
中融钢铁B 0.7210 1.26%
招商中证白酒B 1.3030 1.24%
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基金名称 基金净值 增长率
银河银丰封闭 1.0440 1.06%
银河蓝筹精选 1.8740 0.32%
银河创新成长 2.2341 0.25%
银河犇利混合C 1.0010 0.10%
银河犇利混合A 1.0010 0.10%
银河鑫利混合I 1.0200 0.10%
银河君荣灵活配置混合C 1.0158 0.07%
银河君荣灵活配置混合A 1.0186 0.07%
银河回报债券C 1.5830 0.06%
银河回报债券A 1.6030 0.06%
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