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交银增利债券A/B(519680)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-03-31 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
101900082 19申能集... 29,943,000.0000 2019-06-30 29,943,000.00 2019-03-31 0.00 0.00
011900006 19港兴港... 30,156,000.0000 2019-06-30 30,126,000.00 2019-03-31 30,000.00 0.10
101800820 18良渚文... 30,726,000.0000 2019-06-30 30,810,000.00 2019-03-31 -84,000.00 -0.27
019611 19国债01 25,979,200.0000 2019-06-30 -- -- -- --
143496 18沪资01 20,670,000.0000 2019-06-30 20,600,000.00 2018-12-31 70,000.00 0.34
113505 杭电转债 373,957.5000 2019-06-30 1,098,116.60 2019-03-31 -724,159.10 -65.95
113525 台华转债 743,579.4000 2019-06-30 -- -- -- --
123011 德尔转债 996,456.6000 2019-06-30 1,134,768.60 2019-03-31 -138,312.00 -12.19
113019 玲珑转债 1,085,547.4000 2019-06-30 1,122,921.80 2019-03-31 -37,374.40 -3.33
128044 岭南转债 1,600,955.0000 2019-06-30 6,040,883.20 2019-03-31 -4,439,928.20 -73.50
113517 曙光转债 2,434,624.5000 2019-06-30 -- -- -- --
110048 福能转债 2,436,994.4000 2019-06-30 -- -- -- --
110043 无锡转债 2,507,613.5000 2019-06-30 2,728,530.00 2019-03-31 -220,916.50 -8.10
110047 山鹰转债 2,555,593.3000 2019-06-30 -- -- -- --
128045 机电转债 3,392,023.0400 2019-06-30 3,628,747.68 2019-03-31 -236,724.64 -6.52
113011 光大转债 5,025,424.0000 2019-06-30 -- -- -- --
110041 蒙电转债 7,013,430.0000 2019-06-30 5,399,721.00 2019-03-31 1,613,709.00 29.89
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