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交银增利债券A/B(519680)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-03-31 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 101900082 19申能集MTN001 300000.0 29,943,000.0000 6.38
2 011900006 19港兴港投SCP001 300000.0 30,156,000.0000 6.43
3 101800820 18良渚文化MTN001 300000.0 30,726,000.0000 6.55
4 019611 19国债01 260000.0 25,979,200.0000 5.54
5 143496 18沪资01 200000.0 20,670,000.0000 4.41
6 113505 杭电转债 -- 373,957.5000 0.08
7 113525 台华转债 -- 743,579.4000 0.16
8 123011 德尔转债 -- 996,456.6000 0.21
9 113019 玲珑转债 -- 1,085,547.4000 0.23
10 128044 岭南转债 -- 1,600,955.0000 0.34
11 113517 曙光转债 -- 2,434,624.5000 0.52
12 110048 福能转债 -- 2,436,994.4000 0.52
13 110043 无锡转债 -- 2,507,613.5000 0.53
14 110047 山鹰转债 -- 2,555,593.3000 0.54
15 128045 机电转债 -- 3,392,023.0400 0.72
16 113011 光大转债 -- 5,025,424.0000 1.07
17 110041 蒙电转债 -- 7,013,430.0000 1.50
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