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交银增利债券A/B(519680)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-03-31 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20192019-07-112019-07-112019-07-150.33
20182019-01-142019-01-142019-01-160.18
20182018-10-182018-10-182018-10-220.20
20162016-10-192016-10-192016-10-210.24
20152016-01-132016-01-132016-01-150.40
20152015-07-132015-07-132015-07-150.60
20142015-01-202015-01-202015-01-220.70
20142014-10-162014-10-162014-10-200.72
20132013-08-272013-08-272013-08-290.40
20122013-01-142013-01-142013-01-160.23
20122012-06-252012-06-252012-06-270.20
20122012-06-252012-06-252012-06-270.20
20102011-01-122011-01-122011-01-140.62
20102011-01-122011-01-122011-01-140.66
20102010-12-102010-12-102010-12-140.20
20102010-12-102010-12-102010-12-140.20
20092010-01-192010-01-192010-01-210.50
20092010-01-192010-01-192010-01-210.50
20092009-11-112009-11-112009-11-130.50
20092009-11-112009-11-112009-11-130.50
20092009-02-272009-02-272009-03-030.41
20092009-02-272009-02-272009-03-030.41
20082008-11-142008-11-142008-11-180.30
20082008-11-142008-11-142008-11-180.30
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告

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