基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 交银增利债券A/B > 资产负债

交银增利债券A/B(519680)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-03-31 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1066155.34 645948.05 875602.00 875602.00
交易性金融资产 398249458.46 406167965.12 414659558.10 414659558.10
资产支持证券投资 4000000.00 7000000.00 11000000.00 11000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 394249458.46 399167965.12 403659558.10 403659558.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10152069.76 11482806.11 7092021.33 7092021.33
存出保证金 11082.32 21939.69 16361.41 16361.41
应收证券交易清算款 -- 2387974.43 1993966.28 1993966.28
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7020168.01 6292700.35 8402480.33 8402480.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 85936.61 1518975.53 314617.45 314617.45
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 2000000.00 2000000.00 2000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 416584870.50 430518309.28 435354606.90 435354606.90
应付基金管理费 163798.10 162947.78 176417.68 176417.68
应付基金托管费 54599.35 54315.89 58805.89 58805.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 28859.49 23476.41 27583.17 27583.17
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2584.03 3570.97 6085.55 6085.55
应付证券交易清算款 55152.65 2000000.00 2002537.67 2002537.67
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 272291.91 121258.06 72313.04 72313.04
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 100234.40 -17572.87 61521.89 61521.89
卖出回购金融资产款 103000000.00 98000000.00 90064344.90 90064344.90
应交税金 44849.88 59244.31 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 189402.60 148769.24 190013.00 190013.00
负债总值 103911772.41 100556009.79 92659622.79 92659622.79
实收基金 306092285.48 333004694.90 355505739.46 355505739.46
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 6580812.61 -3042395.41 -12810755.35 -12810755.35
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 312673098.09 329962299.49 342694984.11 342694984.11
负债及持有人权益合计 416584870.50 430518309.28 435354606.90 435354606.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈