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交银增利债券A/B(519680)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-03-31 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0217 -- 7.9400 85.6300
18-06-30 -- -0.0073 -- 2.8300 76.8500
17-12-31 -- -0.0346 -- -0.2600 71.9800
17-06-30 -- -0.0311 -- 0.1000 72.6100
16-12-31 -- -0.0321 -- -1.7200 72.4300
16-06-30 -- 0.0070 -- -0.1400 75.2100
15-12-31 -- 0.0483 -- 9.6000 75.4400
15-06-30 -- 0.0629 -- 4.9000 67.9100
14-12-31 -- 0.0835 -- 19.8400 60.0700
14-06-30 -- 0.0367 -- 7.0400 42.9800
13-12-31 -- -0.0315 -- 0.2400 33.5700
13-06-30 -- 0.0470 -- 4.2300 38.8900
12-12-31 -- 0.0273 -- 10.7400 33.2500
12-06-30 -- 0.0086 -- 8.7200 30.8300
11-12-31 -- -0.0539 -- -5.7400 20.3300
11-06-30 -- -0.0122 -- -1.5800 25.6400
10-12-31 -- 0.0699 -- 5.5700 27.6600
10-06-30 -- 0.0131 -- -1.8900 18.6400
09-12-31 -- 0.0576 -- 6.9700 20.9200
09-06-30 -- 0.0653 -- 1.9800 15.2700
08-12-31 -- 0.0342 -- 13.0400 13.0400
08-06-30 -- 0.0062 -- 0.6200 0.6200
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