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交银增利债券A/B(519680)

开放式债券型 低风险

中基协发布《私募投资基金命名指引》 十大要点抢先看

单位净值:
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1.0200 2018-11-20
1.0200 最新估值
1.6460 累计净值

近3月:2.56% 近1年:7.23% 成立日期:2008-03-31

基金经理:于海颖、魏管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:3.10亿元(2018-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-11-20 1.0200 1.6460 0.00%
2018-11-19 1.0200 1.6460 0.07%
2018-11-16 1.0193 1.6453 0.17%
2018-11-15 1.0176 1.6436 0.11%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年三季度利率债收益率呈现震荡后上行的趋势,信用债收益率先下后上,曲线期限利差走扩,信用利差收窄。七月中上旬,债券收益率延续了上半年以来的下行趋势,10年国开收益率最低下行至4.08%,10年国债收益率最低下行至3.44%。七月中下旬以来密集出台了一系列旨在稳增长的政策,随着这一系列政策文件的陆续出台,债市关注的主逻辑从“宽货币紧信用”向“宽货币宽信用”转变,利率债收益率震荡上行,而信用债收益率明显下行,特别是在资金价格宽松的背景下,八月初市场收益率水平到了年内最... 更多

业绩表现 数据日期:2018-11-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.48% 1.28% 2.56% 4.61% 7.23% 7.76% 85.26%
同类平均 0.27% 0.90% 1.33% 2.08% 3.55% 4.12% 21.62%
沪深300指数 -0.59% 2.66% -1.49% -17.54% -22.33% -20.16% 221.84%
同类排名 287/1549 321/1537 126/1473 147/1389 179/1279 106/1551 64/1552
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-10-31 2018-10-30
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