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交银双利债券A/B(519683)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.08%
1.1880 2017-01-20
1.1885 最新估值
1.5260 累计净值

近3月:-3.10% 近1年:-3.10% 成立日期:2011-09-26

基金经理:唐赟管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:8.89亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-20 1.1880 1.5260 0.08%
2017-01-19 1.1870 1.5250 0.00%
2017-01-18 1.1870 1.5250 -0.08%
2017-01-17 1.1880 1.5260 -0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

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(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,受货币政策边际上收紧以及对未来监管考核担忧的影响,债券长短端收益率都出现了明显的上行。权益类资产仍然不改区间震荡的行情,2016年10-11月小幅上行,12月则持续回落。
  本报告期内,本基金在2016年10月中下旬减持了大部分利率债,明显降低了组合久期,有效避免了长端品种下跌对组合净值的影响。但由于短端收益率上行幅度同样较大,短期内组合净值也出现了一定幅度的回撤。
  展望2017年一季度,经济及通胀在一季度有望继续反弹,在一季度末之前也无法在数据层面证伪复苏的预期。... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.25% 0.34% -3.10% -3.18% -3.10% -0.25% 57.42%
同类平均 -0.16% 0.79% -1.86% -0.30% 1.19% 0.14% 18.50%
沪深300指数 1.05% 1.38% 1.09% 3.62% 5.69% 1.35% 235.49%
同类排名 1040/1412 1114/1349 913/1135 909/968 739/783 1313/1429 123/1429
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 2016-12-30
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