交银治理ETF联接(519686)-基金频道-金融界

交银治理ETF联接(519686)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：指数型	投资类型：ETF联接基金	基金经理：屈乐伟
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

基金净值
基金估值

诊断该基金

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上证指数深成指数沪深300 上证基金深证基金

业绩表现

*数据时间：2012-05-26

周期	增长率	同类排名
最近一天	-0.93%	47/80
最近一周	+0.13%	26/80
最近一月	-1.97%	45/80
最近一季	-2.74%	30/80
最近一年	-10.34%	15/80
今年以来	+8.91%	39/80
成立以来	-25.40%	70/80

历史净值

截止日期	单位净值 (元)	累计净值 (元)
2012-05-25	0.7460	0.7460
2012-05-24	0.7530	0.7530
2012-05-23	0.7570	0.7570
2012-05-22	0.7590	0.7590
2012-05-21	0.7480	0.7480
2012-05-18	0.7450	0.7450
2012-05-17	0.7560	0.7560

基金评级

晨星评级

星级	夏普比率夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高	风险评价
--	--	--

*最近三年评级时间：2012-03-16

天相评级

星级	评级变化	上级评级
--	--	--

*评级时间：2011-12-31

银河评级

三年期评级

*评级时间：2012-05-18

基金代码	基金简称	最新净值	增长率
510060	工银上证央企ETF	1.1218	-0.38%
530015	建信深证基本面60ETF联接	0.9491	-0.42%
159916	深F60ETF	1.7577	-0.44%
050013	博时超大ETF联接	0.7078	-0.49%
510020	博时超大ETF	0.1886	-0.53%
510270	上证国有企业100ETF	0.7520	-0.53%
070023	嘉实深证基本面120ETF联接	0.9210	-0.53%
202021	南方小康ETF联接	0.7892	-0.53%
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.5740	-0.54%
050024	博时上证自然资源ETF联接	0.9856	-0.54%

同系基金

基金代码	基金简称	投资类型	基金份额(亿份)
519694	交银施罗德蓝筹	股票型	122.8291
519688	交银施罗德精选	股票型	76.1361
519589	交银施罗德货币B	货币型	67.1742
510010	交银上证180公司治理ETF	股票型	47.5552
519686	交银治理ETF联接	ETF	41.0720
519690	交银施罗德稳健配置	混合型	34.9684
519692	交银施罗德成长	股票型	25.1330
519702	交银趋势	股票型	20.9685
519698	交银先锋	股票型	16.5657
519680	交银增利A/B	债券型	16.3616

十大重仓

*数据时间：2012-03-31 更多

股票名称	持仓量 (万股)	占净值比例	持仓变动 (万股)	持股基金
中信证券	1.3612	0.01%	1.0433	查看>>
兴业银行	1.4924	0.01%	1.1439	查看>>
民生银行	4.4644	0.01%	3.4220	查看>>
浦发银行	2.2121	0.01%	1.6956	查看>>
中国平安	0.6623	0.01%	0.5076	查看>>
中国神华	0.6519	0.01%	0.4996	查看>>
招商银行	2.4442	0.01%	1.8735	查看>>
海通证券	1.6262	0.00%	1.2465	查看>>
中国太保	0.6213	0.00%	0.6213	查看>>
工商银行	3.0303	0.00%	2.3257	查看>>

基金份额

*数据时间：2012-03-31 更多

截止时间	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2011-06-30	450,878.2371	27,291.0258	30,807.3028	454,394.5141
2011-09-30	424,204.9773	3,532.5748	30,205.8346	450,878.2371
2011-12-31	418,343.2166	2,732.0687	8,593.8295	424,204.9773
2012-03-31	410,720.3884	15,115.2141	22,738.0423	418,343.2166

购买参考

基金全称	交银施罗德上证180公司治理交	基金代码	519686	基金类型	开放式
投资类型	ETF联接基金	基金公司	交银施罗德基金管理有限公司	客服电话	4007005000
托管人	中国农业银行股份有限公司	销售机构	点击查看	成立日期	2009年09月29日
分红次数	0次详细	申购费率上限	1.50%	赎回费率上限	0.50%
管理费率	0.50%	托管费率	0.10%	最小申购额度	0.1万元
最小赎回额度	50.0份

屈乐伟先生,基金经理。数理系硕士。16年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理;华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司。2009年9月25日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理至今,2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2011年9月22日起兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今,并于2011年9月28日起兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。

任职基金收益同类平均市场平均
交银价值 (11年09月至今 ) 0.40% -2.27% 0.54%	交银深证300价值ETF (11年09月至今 ) 1.90% -4.75% -1.46%	交银治理ETF联接 (09年09月至今 ) -25.40% -14.74% -3.32%
11年09月至今交银价值基金经理(240天) 基金收益0.40%，比同期同类基金平均收益高 2.67%；比同期全部基金平均收益低 -0.14%	11年09月至今交银深证300价值ETF基金经理(246天) 基金收益1.90%，比同期同类基金平均收益高 6.65%；比同期全部基金平均收益高 3.36%	09年09月至今交银治理ETF联接基金经理(969天) 基金收益-25.40%，比同期同类基金平均收益低 -10.66%；比同期全部基金平均收益低 -22.08%
交银上证180公司治理ETF (09年09月至今 ) -26.97% -14.85% -3.74%
09年09月至今交银上证180公司治理ETF基金经理(973天) 基金收益-26.97%，比同期同类基金平均收益低 -12.12%；比同期全部基金平均收益低 -23.23%

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标题	作者	更新时间	标题	作者	更新时间
交银治理ETF联接(519686)0...	基金评级	2012-05-25	交银治理ETF联接多空调查(...	每日预测	2012-05-25
交银治理ETF联接多空调查(...	每日预测	2012-05-24	519686	下一站妖精	2012-03-06
2年多了。不见涨只见亏	固定电话1	2012-03-05	蛀虫！！！！！	一羽凰笛	2012-03-05
基金经理是骗子	阿斯多夫	2012-01-17	交银究竟是个什么东西？	落下de羽	2012-01-06
两年了啥时候够本钱呀	给未来天边	2011-11-29	愤怒！！！！！！！！	他弟的	2011-11-20
看好这只交银治理	一条好消息	2011-10-24	交银治理ETF联接(519686)1...	基金评级	2011-10-07

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