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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 1.50 |
| 2008 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.60 |
| 2007 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-17 | 2.80 |
| 2006 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 3.00 |
| 2006 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-09 | 0.60 |
| 2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.40 |
| 公告日期：2007-01-29 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.255776094 |
| 结果公告日 | 2007-01-29 | 份额变更登记日 | 2007-01-29 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.255776094000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 据本基金管理人2007年1月23日公告的基金份额拆分比例计算公式,计算所得基金份额拆分比例为2.255776094(保留到小数点后9位),本基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分。场内基金份额计算结果保留到整数位,小数点后的部分舍去,场外基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分归基金财产所有。 | ||
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