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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1786723849.59 | -586069890.64 | -1399520968.48 | -2959360756.36 |
| 其中：股票 | -1218451032.48 | -189166743.61 | 36926449.75 | -387374923.41 |
| 债券 | -2581720.53 | -2754587.53 | 8601741.17 | -4063800.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 54907793.86 | 38224694.24 | 64828524.57 | 42490099.23 |
| 公允价值变动收益 | -641987088.67 | -439777175.68 | -1530354764.60 | -2623766045.09 |
| 利息合计 | 20823422.36 | 7171881.62 | 17852214.31 | 11521737.51 |
| 其中:存款利息收入 | 6729863.39 | 2538121.74 | 7026249.21 | 4349097.52 |
| 债券利息收入 | 6014596.29 | 1836683.84 | 8419609.30 | 5913196.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 8078962.68 | 2797076.04 | 2406355.80 | 1259443.54 |
| 其他收入 | 564775.87 | 232040.32 | 2624866.32 | 1832175.40 |
| 收入合计 | -1786723849.59 | -586069890.64 | -1399520968.48 | -2959360756.36 |
| 管理费 | 99648377.77 | 55306093.62 | 138078168.03 | 73360700.55 |
| 托管费 | 16608062.90 | 9217682.22 | 23013028.11 | 12226783.48 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 36043993.69 | 19355989.98 | 87740801.06 | 48768895.18 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 459111.73 | 224703.46 | 454291.55 | 225968.48 |
| 费用合计 | 152759546.09 | 84104469.28 | 249286288.75 | 134582347.69 |
| 利润总额 | -1939483395.68 | -670174359.92 | -1648807257.23 | -3093943104.05 |
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