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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1628525921.87 | 463972178.02 | 463972178.02 | 838297984.73 |
| 交易性金融资产 | 5309799781.01 | 7356685482.39 | 7356685482.39 | 6131899237.89 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5150131781.01 | 7228423463.74 | 7228423463.74 | 5677998094.29 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 159668000.00 | 128262018.65 | 128262018.65 | 453901143.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 8757750.11 | 21722923.82 | 21722923.82 | 10512505.71 |
| 存出保证金 | 3860969.60 | 5469545.49 | 5469545.49 | 13698029.79 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 63169493.42 | 63169493.42 | 65841853.60 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 858584.59 |
| 应收利息 | 3834788.13 | 542840.03 | 542840.03 | 5955537.20 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 239575.47 | 1634254.58 | 1634254.58 | 1702309.49 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000000.00 | 107500361.25 | 107500361.25 | 699001488.50 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7955018786.19 | 8020697079.00 | 8020697079.00 | 7767767531.50 |
| 应付基金管理费 | 8237309.00 | 10303663.38 | 10303663.38 | 10177575.73 |
| 应付基金托管费 | 1372884.81 | 1717277.24 | 1717277.24 | 1696262.63 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5678559.24 | 13429682.26 | 13429682.26 | 8846521.69 |
| 应付证券交易清算款 | 1048437252.33 | 84679849.25 | 84679849.25 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3353124.30 | 3524781.82 | 3524781.82 | 8028839.85 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1968758.73 | 2118836.49 | 2118836.49 | 1495704.28 |
| 负债总值 | 1069047888.41 | 115774090.44 | 115774090.44 | 30244904.18 |
| 实收基金 | 3659889985.21 | 3817400660.77 | 3817400660.77 | 4408171172.86 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3226080912.57 | 4087522327.79 | 4087522327.79 | 3329351454.46 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6885970897.78 | 7904922988.56 | 7904922988.56 | 7737522627.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 7955018786.19 | 8020697079.00 | 8020697079.00 | 7767767531.50 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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