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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,051,459,522.77 | 5,124,091,253.92 | 5,504,431,521.70 | 6,885,970,897.78 |
| 股票市值（元） | 4,010,440,954.24 | 3,137,358,268.31 | 3,730,624,597.56 | 5,150,131,781.01 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 79.12 | 57.14 | 64.15 | 64.74 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 140,763,027.50 | 11,950,477.05 | 8,871,604.44 | 7,935,333.20 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.78 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 170,027,000.00 | 224,400,904.80 | 318,737,551.20 | 159,668,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.35 | 4.09 | 5.48 | 2.01 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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