|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.78% | 122/408 |
| 最近一周 | +1.37% | 19/408 |
| 最近一月 | +0.27% | 97/408 |
| 最近一季 | -0.90% | 114/408 |
| 最近一年 | -15.36% | 210/408 |
| 今年以来 | +4.07% | 209/408 |
| 成立以来 | +200.85% | 26/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.6961 | 2.8419 |
| 2012-05-24 | 0.7016 | 2.8474 |
| 2012-05-23 | 0.7071 | 2.8529 |
| 2012-05-22 | 0.7032 | 2.8490 |
| 2012-05-21 | 0.6888 | 2.8346 |
| 2012-05-18 | 0.6867 | 2.8325 |
| 2012-05-17 | 0.6950 | 2.8408 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.15 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 股票型 | 122.8291 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 股票型 | 76.1361 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 货币型 | 67.1742 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型 | 47.5552 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | ETF | 41.0720 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 混合型 | 34.9684 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 股票型 | 25.1330 |
| 519702 | 交银趋势 | 股票型 | 20.9685 |
| 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 16.5657 |
| 519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 16.3616 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 126.0000 | 4.91% | 0.0000 | 查看>> |
| 保利地产 | 2,017.7645 | 4.51% | 2,017.7645 | 查看>> |
| 五粮液 | 600.0000 | 3.90% | 0.0000 | 查看>> |
| 格力电器 | 941.2032 | 3.79% | 941.2032 | 查看>> |
| 上汽集团 | 1,064.5542 | 3.13% | 1,064.5542 | 查看>> |
| 双汇发展 | 228.9816 | 3.12% | 23.9985 | 查看>> |
| 中国神华 | 561.6972 | 2.85% | 561.6972 | 查看>> |
| 海通证券 | 1,549.5006 | 2.76% | 1,549.5006 | 查看>> |
| 冀中能源 | 804.2337 | 2.73% | 804.2337 | 查看>> |
| 新华保险 | 424.7699 | 2.41% | 424.7699 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 825,585.5961 | 26,227.6133 | 33,891.6620 | 833,249.6448 |
| 2011-09-30 | 771,685.8432 | 7,005.1442 | 60,904.8971 | 825,585.5961 |
| 2011-12-31 | 766,093.0002 | 6,778.4141 | 12,371.2571 | 771,685.8432 |
| 2012-03-31 | 761,360.8138 | 5,743.0388 | 10,475.2252 | 766,093.0002 |
| 基金全称 | 交银施罗德精选股票证券投资基 | 基金代码 | 519688 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005000 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年09月29日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 50.0份 |
张鸿羽女士,基金经理,上海财经大学硕士。12年证券、基金从业经验。历任广发证券股份有限公司高级研究员,上投摩根基金管理有限公司高级研究员。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任高级研究员、专户投资经理。2012年4月20日起担任交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理至今。
管华雨先生,基金经理,CFA,博士学历。10年证券、基金从业经验。2002年7月至2005年10月于申银万国证券股份有限公司担任投资部投资经理、高级投资经理,2005年11月至2010年6月于信诚基金管理有限公司担任分析师、基金经理助理、基金经理。其中2007年5月至2010年5月担任信诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资部总经理助理,并于2010年10月8日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今。并于2010年12月22日至2012年3月12日兼任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理,2012年3月13日起兼任交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理至今。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德精选(519688)05... | 基金评级 | 2012-05-25 | 交银施罗德精选多空调查(0... | 每日预测 | 2012-05-25 |
| 交银施罗德精选多空调查(0... | 每日预测 | 2012-05-24 | 交银精选让你管理成这样，... | 221.15.251 | 2012-04-27 |
| 张鸿羽加油，李立快滚吧 | 221.14.35. | 2012-04-21 | 交银精选基金经理，你对得... | 120.39.107 | 2012-03-28 |
| ?掉李立~~ | 恋雪的流浪 | 2012-03-19 | 什么时候才能分红啊 | 暗潮动物 | 2012-03-05 |
| 妈妈的 | 青色妖姬 | 2012-02-12 | 龙年“开门炮”哑火交银基... | ?殁 | 2012-02-08 |
| 交银真坑人啊 | 有影相随 | 2012-01-11 | 浙江网友:交银施罗德精选... | 122.225.12 | 2012-01-11 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]