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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1219647291.78 | -649431701.88 | -348869851.71 | -2137030220.88 |
| 其中：股票 | -448216924.21 | -51520172.81 | 553875167.72 | 15183525.81 |
| 债券 | -986331.69 | -2276690.00 | -3995274.00 | -3427938.57 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 25935379.88 | 21940523.37 | 57610333.07 | 25521973.22 |
| 公允价值变动收益 | -815476066.89 | -623533209.46 | -973075521.53 | -2184488273.67 |
| 利息合计 | 18171241.62 | 5148015.54 | 11291754.73 | 6602147.53 |
| 其中:存款利息收入 | 4378130.45 | 2007968.67 | 2574929.28 | 1495637.20 |
| 债券利息收入 | 6697880.38 | 1851030.05 | 8438580.75 | 4847295.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 7095230.79 | 1289016.82 | 278244.70 | 259214.79 |
| 其他收入 | 925409.51 | 809831.48 | 5423688.30 | 3578344.80 |
| 收入合计 | -1219647291.78 | -649431701.88 | -348869851.71 | -2137030220.88 |
| 管理费 | 76940081.37 | 41444507.17 | 111479255.48 | 58262541.81 |
| 托管费 | 12823346.80 | 6907417.81 | 18579875.84 | 9710423.64 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 24555243.82 | 11363391.32 | 45382461.46 | 22196954.14 |
| 利息支出 | 69190.29 | -- | 104816.13 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 69190.29 | -- | 104816.13 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 461518.22 | 243146.49 | 511114.48 | 251042.88 |
| 费用合计 | 114849380.50 | 59958462.79 | 176057523.39 | 90420962.47 |
| 利润总额 | -1334496672.28 | -709390164.67 | -524927375.10 | -2227451183.35 |
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