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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,224,822,618.12 | 4,226,139,482.92 | 4,443,134,450.46 | 4,991,665,509.93 |
| 股票市值（元） | 3,381,113,089.77 | 3,838,848,918.95 | 3,594,678,409.49 | 2,843,816,117.95 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 79.78 | 90.27 | 78.74 | 52.71 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 23,535,246.60 | 41,210,124.57 | 10,596,422.99 | 28,915,158.56 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.56 | 0.97 | 0.23 | 0.54 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 85,863,000.00 | 153,097,000.00 | 260,618,000.00 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.03 | 3.60 | 5.71 | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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